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问题已解决
老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录了有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了，6月份这个期末余额里怎么还有？有需要修改的地方吗？
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你先收到了钱，然后再支付出去，应该没有余额嘛，当时的分录怎么做的，金额是一模一样的吗？
2023 06/26 23:29
84784971 
2023 06/26 23:32
是的 应该没有这些钱了啊
摘要 收到重庆总部打给本公司用于支付代办费款
借银行存款3100
贷替他应付款总部3100
摘要 支付代办费款
借其他应收款外部单位代办商家3100
贷银行存款3100
是这样吗？是少会计分录吗？
84784971
2023 06/26 23:34
这是咋了5月份收到的代办费和5月份支付的代办费，按理说6月不应该有这些钱了 怎么截图里是6月份的还有这3100和另外笔4980的钱呢？是少会计分录吗？老
84784971
2023 06/26 23:34
老师 您知道怎么回事吗
郭老师 
2023 06/26 23:34
你好，你支付出去的时候应该是其他应付款总部借方。
84784971
2023 06/26 23:36
为啥呢？老师
84784971
2023 06/26 23:37
反正5月份余额是对的
84784971
2023 06/27 00:29
是支付给代办商家了，不是支付给还给总部了啊
郭老师
2023 06/27 07:28
代收代付的不是吗
进来出去的科目一样
84784971
2023 06/27 10:12
我做的都是收到总部钱后
借银行存款480
贷其他应付款总部480
报销员工之前垫付的水电费
借其他应收款外部单位480
贷其他应付款员工480
借其他应付款员工480
贷银行存款480
员工帮本分公司代付给租赁公司押金款
借其他应收款租赁公司4500
贷其他应付款员工4500
收到重庆总部此笔款用于报销给员工
借银行存款4500
贷其他应付款总公司4500
给员工报销
借其他应收款员工4500
贷银行存款4500
收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费
借银行存款3100
贷其他应付款总部3100
支付给代办商家代办费
借其他应收款代办商家3100
贷银行存款3100
当时这样写的老师
84784971
2023 06/27 10:13
您看有需要更改的吗？
郭老师
2023 06/27 10:16
借其他应收款外部单位480
贷其他应付款员工480
这个是什么意思的？
84784971
2023 06/27 10:23
报销员工之前垫付的水电费 摘要我看是这样写的
郭老师
2023 06/27 10:25
你这些其他应收款，外部单位直接写费用就可以的，这个水电费是你们单位生产办公用的吗？如果是生产办公用的，直接借管理费用、水电费，贷其他应付款员工
还有那个代办费也可以的，也可以直接费用。
84784971
2023 06/27 13:48
代办费不改吧？加个分录收到发票
借银行存款3100
贷其他应收款代办商家3100 是不是就平了？
郭老师
2023 06/27 13:51
代办费是代收代付的吗？
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