00:10:00
问题已解决
涉及到年中建账，在没有录入下月凭证之前，看余额表的数据都是对的，录了一张以后，看资产负债表就不平了，为什么？哪里出了问题。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你录入的时候 累计发生金额 检查下； 录入 对了吗
2023 06/27 15:53
84784975 
2023 06/27 15:54
你看一下我的余额表，对不
meizi老师 
2023 06/27 15:56
你好；发生金额也得录入 ；去 录如下
84784975
2023 06/27 15:57
录了的，本期发生额，应该是下个月的，比如我在2月建账，这个表是一月的数据。发生额肯定没有啊
meizi老师
2023 06/27 15:58
你好； 你 2月建账； 你 1月没有发生； 那就是对的； 对的哈
84784975
2023 06/27 16:00
那你帮我看一下最下面的期初余额借方，贷方都是等于期末余额的借方 贷方
84784975
2023 06/27 16:00
这个对不对？
84784975
2023 06/27 16:01
怎么录进去凭证，资产负债表不平啊
meizi老师
2023 06/27 16:04
你好； 是这样来录入的； 不平；除非你的期末数据本身就不对
84784975
2023 06/27 16:06
期末数就是1月的期末数啊，是对的
meizi老师
2023 06/27 16:11
你好；对的； 你建账2月的； 就是用1月期末数据的
84784975
2023 06/27 16:13
2月建账之前，1月的损益类科目都结转了，应该不用录入哈
meizi老师
2023 06/27 16:15
你好 ； 损益科目累计 的发生金额要录入的哦； 你上面不是说1月没有业务吗； 怎么又有 损益科目了
84784975
2023 06/27 16:16
2月建账的时候，1月只是录入的余额。那1月的损益类不都结转了为零了嘛
meizi老师
2023 06/27 16:19
你好； 那 建账的时候损益科目 的累计发生金额还是要录入的； 我们系统是这样的 录入后 才好 数据处理的
阅读 505
描述你的问题，直接向老师提问
749
意见反馈
