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老师，上个月打款保证金给投标公司，这个月投标公司把保证金退回，这个凭证要怎么做，银行打款保证金和银行收到退款保证金
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您好，上个月做凭证了没这个
2023 06/28 13:24
84785011 
2023 06/28 13:25
做了，把保证金做在管理费用了
小锁老师 
2023 06/28 13:28
那你们就是 借 银行存款 贷 管理费用
84785011
2023 06/28 13:31
这样做就不对了，管理费用就显示负数
小锁老师
2023 06/28 13:32
对，因为你上个月不是做了借方吗
84785011
2023 06/28 13:33
管理费用上个月已经结转了啊？
小锁老师
2023 06/28 13:34
和上个月结转没影响，因为不跨年的话，合计起来是0，不会是负数
84785011
2023 06/28 13:38
我上个月做支付保证金
借管理费用_保证金3千
贷银行存款3千
这个月我做收到保证金
借银行收到3千
贷管理费用保证金3千
然后管理费用保证金那里就马上显示-3千
小锁老师
2023 06/28 13:43
对啊，这个只是这个月-3000，但是你合计起来看，不是0吗？
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