免费问答

3月 现金期初余额为 50000 现金收入=200000*70%+300000*30%=230000 3月支出合计=180000+30000+12000+3000=225000  3月现金多余或不足=50000+230000-225000=55000  3月期末现金余额=55000  4月期初现金余额=55000  4月销售现金收入=300000×30%+300000×70%=300000  4月支出合计=180000+30000+12000+4000+90000=316000  4月现金多余或不足=55000+300000-316000=39000  由题,每月现金余额不少于50000元, 因此4月底期末现金余额为50000元,  需从银行借=50000-39000=11000元