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老师，我在申报季度财务报表的时候现金流量表本月金额填的是这个季度发生的合计数，然后本月金额那栏的期末现金余额是个负数，本年累计金额是自动计算的，期末现金余额正确，这样的结果对不对啊
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现金的期末余额=资产负债表"货币资金"期末余额
现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额
现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额.
2023 07/01 11:34
郭老师 
2023 07/01 11:34
本月的用这个核对一下，
本年累计的是一到六月份的合计，挨个月加起来就行
或者是你本月的加上上一个月的本年累计也可以
84785020 
2023 07/01 14:46
老师，现金流量表本月数是不是填本季度汇总发生额啊？我看了下是起初额出问题，本月里面填上次的期末余额，本年累计的起初额就会自动计算，把本月里面的起初加到本年累计期初，我手动改掉了
郭老师
2023 07/01 14:53
你好，你的现金流量表是本月和本年累计还是本月和上期？
84785020
2023 07/01 14:58
税局季度报表的本年累计栏和本月金额栏，本年累计栏税局系统的数据是自动代入上期，我填本月金额的时候本年累计自动＋本月金额，所以本月金额我是填的季度汇总发生额，这样本年累计才准确，就到期初金额那里继续这样填就不对，所以我手动改了本年累计的期初数
郭老师
2023 07/01 15:05
本年累计填写的是1-6月合计
本期4-6月份合集
期初余额这里填写的是资产负债表货币资金期初余额*3
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