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老师，去年的时候我们公司还没有建账，账是从今年开始做的，但是去年收到一笔预收款10万，没有做账，现在要退还这笔预收款，这个该怎么做分录？
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借利润分配未分配利润贷银行还款。
2023 07/04 16:01
84785011 
2023 07/04 16:06
老师，为什么会记未分配利润里记呢，？
郭老师 
2023 07/04 16:08
你好，那你做哪个科目里面的
跨年了？
郭老师
2023 07/04 16:09
就这一个科目，它不影响你的余额。
郭老师
2023 07/04 16:09
不，你随便挂其他的往来科目，你这个往来科目最后不还得清理了它。
84785011
2023 07/04 16:19
嗯，跨年了。做未分配利润里，一下成负数了。老板看了，它能对吗？
郭老师
2023 07/04 16:20
那你当时期初建账的时候，没有这个预收账款差额放到哪里，是不是利润分配，未分配利润，你当时建站的时候，这个未分配利润不就不对。
郭老师
2023 07/04 16:20
正常的，如果你的未分配利润是正确的，预收账款不对的话，你的报表不平，左右不平衡的，肯定还有一个另一个科目有问题。
84785011
2023 07/04 16:26
我们建账的时候，就没理会前面发生的业务，也没期初科目数据，直接录了个期初余额，然后往下做的
郭老师
2023 07/04 16:29
你就一开始提出余额就不对，后期你就通过利润分配未分配利润来调整，你这个本来利润分配未分配利润就不对了
不是我给你修改了这一个账务处理之后才不对的。
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