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就是之前财务没有按照去登录**商户账号去核实做账

就是没有核对余额

你现在核对一下余额可以吧，现在没法给你调整，因为不知道你的业务，不清楚具体的是什么原因。

我登录了 就是没有按照**的交易流水来做账 因为是自动提现到公账上的 他直接按公账入账做银行存款，其他货币资金 -**这个过度的他没有核对余额

借其他货币资金贷其他应付款找 原因， 如果是收入的话， 本来应该是借其他货币资金 贷主营业务收入应交税费， 借银行 贷其他货币资金 他直接的是借银行房款贷主营业务收入应交税费，你可以不用管的，这相当于人家已经做了，你把没有做的做进去不就行了？

那其他货币资金-**科目的余额和**账户里面的余额不一致啊

他没有通过其他货币资金来转

你把没有做进去的补上不就可以了， 他提到公司账户的那一部分做了，这一部分就不用做了， 你把剩余的没有做进去的补上， 比如一号收款100，他提现金了，借银行存款100，代主营业务收入应交税费，只不过是没有通过其他货币资金过渡， 而二号收款200，这个没有做，你再补上借其他货币资金200， 贷主营业务收入应交税费， 那余额不就一致了吗？ 因为他进了100，出了100，然后进了200，剩余的200。

那其他货币资金发生的日期不一致呢 现在7月了 做进去 是之前2月的流水呢

没有关系的，之前没有做，现在补上。