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试算平衡平衡了，但是期初余额和上月期末余额相差一个本年利润的金额是怎么回事
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你好； 你是不是调整过跨年损益； 导致期初有差异
2023 07/07 17:52
84784986 
2023 07/07 17:54
没有调整过，第一季度没有损益调整
meizi老师 
2023 07/07 17:55
你好； 没有调整过了就不应该有差异的； 你这个本年利润是差异的什么数据的
84784986
2023 07/07 17:59
我在想是不是我本年利润填列的有问题，上月末就是亏损在借方啊
84784986
2023 07/07 18:01
本年利润是3月末的亏损
84784986
2023 07/07 18:01
但是试算平衡是平衡的
84784986
2023 07/07 18:02
就差这个本年利润的数值，期初余额借贷都是
84784986
2023 07/07 18:04
有什么方法可以调整或是后期补救么
meizi老师
2023 07/07 18:05
你好； 你是不是上期期末没有结转本年利润； 挂着借方亏损了。那你本期期初就有这个金额挂着的； 正常是一致的 金额； 不应该有差异的
84784986
2023 07/07 18:14
我看了账本，每个月都月末都结转了本年利润损益类科目，年末才把本年利润结转到利润分配不是
meizi老师
2023 07/07 18:15
那不应该有差异的； 上期期末就是 本期的期初的 、你这个是系统出来 ； 你检查下公式
84784986
2023 07/07 18:16
关键期初余额借贷都相差一个本年利润的金额，要怎么补救啊
meizi老师
2023 07/07 18:16
这个要检查下公式； 看是不是公式错误了； 改了就对了。 现在不是直接做分录调整哈
84784986
2023 07/07 18:22
这个做账软件公式都是自动的，而且我对比过了年初数，和上月资产负债表的一致，我自己需要填的是期初余额，借方累计和贷方累计，年初余额都是自动算的，年初余额一致，期初余额不一致
meizi老师
2023 07/07 18:40
，如果期初余额和本期发生额都对，期末余额就对 、就不会说 期初的 和期末上期的数据不对 ；这个 要让售后给你看看 ；是不是系统问题
84784986
2023 07/07 19:03
太难了，还有别的补救方法么？做分录啥的，
84784986
2023 07/07 19:04
关键现在期初一变年初也会变了，年初是一致的
meizi老师
2023 07/08 10:00
你好； 你做分录不好弄；因为你期初是 对的；期初对的； 你要是动了期初； 期末也影响的、这个最好是问下售后人员给你看看 ； 看怎么来调整；
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