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问题已解决
老师好，这个月接手了外账，之前做账的一直做的库存现金，银行存款为0，但是银行存款每个月都有流水，这个月接账想只把自己接手以后得银行存款做进去，之前的不想动，怎么入账啊？
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你好；你要调数据才行的； 说明 有的是 银行支付的； 你做的现金； 你现金 是不是负数了
2023 07/11 09:58
84784970 
2023 07/11 10:00
现金目前没有负数，但是之前做账的都给做了其他应付款
meizi老师 
2023 07/11 10:04
你好； 那不对哦； 你要调科目下的
84784970
2023 07/11 10:06
调科目的话银行存款和其他应付款对不上，他俩的数据是不一致的，之前记账的就是胡乱写的数据
meizi老师
2023 07/11 10:10
你好； 那你一笔笔拉核对 调整； 这个要走调整报告的
84784970
2023 07/11 10:12
老师这个可不可以直接做一笔
借银行存款 贷库存现金 调整一下
之前的账不想改动
meizi老师
2023 07/11 10:15
你好； 可以； 但是你要有明细表做支撑
84784970
2023 07/11 10:18
您说的明细表是之前的每一笔业务都要有吗？这个银行存款的业务之前是一笔都没做的，库存现金的业务和银行存款没有一次是可以对得上的
meizi老师
2023 07/11 10:19
你好； 对的； 为什么要调 ； 你这个数据怎么来 ； 要有明细的
84784970
2023 07/11 10:21
老师这个从去年成立到现在的都要有明细，还是从今年的开始
meizi老师
2023 07/11 10:22
你好； 你从错误 的开始月份来走明细哈
84784970
2023 07/11 10:24
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 07/11 10:25
不客气的；满意请给予评价
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