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问题已解决
年中建账，发现本月期初和上月期末差一个本年利润的数据，这是怎么回事可以补救么？
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您好
请问建账的时候发现的吗？不是根据上月期末数录入的本月期初吗
2023 07/12 19:11
84784986 
2023 07/12 19:18
我的建账日期是4月份，是根据上月的数据录的本月期初数，关键是年初数据是根据期初数自动跳的，年初余额平衡一致了，期初虽然平衡了但是就是差一个本年利润的数值，可以补救么什么方法
bamboo老师 
2023 07/12 19:21
期初虽然平衡了但是就是差一个本年利润的数值
请问就是录入后的所有者权益差本年利润吗
bamboo老师
2023 07/12 19:23
如果只差一个本年利润的金额的话 不会平的
资产=负债+所有者权益
少了本年利润 肯定也会少别的
您是不是录入的时候把本年利润并入到未分配利润里面了？
84784986
2023 07/12 19:23
对，我照片都显示了，我本年利润和未分配利润都录入了
bamboo老师
2023 07/12 19:25
本年利润和未分配利润都录入 那按理不会差
可以麻烦把您建账用的科目余额表 跟建账后的截图一下吗
84784986
2023 07/12 19:32
只有3月的科目余额表，建账后你要哪个，建账后也有科目余额表么
bamboo老师
2023 07/12 19:33
建账后有试算平衡表 可以截图吗
84784986
2023 07/12 19:36
柠檬云软件只有数值没有表格啊
84784986
2023 07/12 19:42
期初录完也有个科目余额表的，可以截图
bamboo老师
2023 07/12 19:44
那您把上期期末的
跟期初录入的
分别截图一下
84784986
2023 07/12 19:54
拍照弄不了，截图无法发送
84784986
2023 07/12 19:56
这是3月末的数据
84784986
2023 07/12 19:57
这是录完期初的4月的科目余额表
84784986
2023 07/12 20:03
这是录完期初4月的科目余额表
84784986
2023 07/12 20:04
这是最先俩张
84784986
2023 07/12 20:14
老师你还在么？
bamboo老师
2023 07/12 20:23
4月科目余额表期末数是11865279.43
3月科目余额表期末数是11866513.68
差额11866513.68-11865279.43=1234.25
我看了您截图的4月份 有本年利润金额啊
bamboo老师
2023 07/12 20:26
您看 这是您录入后的科目余额表 有本年利润
你填借方余额
不要填贷方负数
84784986
2023 07/12 20:37
但是填写的期初数据只有一个空格，不知道借贷的
84784986
2023 07/12 20:38
如果我动了期初余额，我年初余额也会变的，现在年初余额和资产负债表年初余额一致的
84784986
2023 07/12 20:39
我发现了本年利润是贷方余额，只能填贷方负数
84784986
2023 07/12 20:40
本年利润年初无余额的，如果动了期初余额，年初余额也会自动变的
84784986
2023 07/12 20:43
所以我在想用什么办法补救，没办法改的话
bamboo老师
2023 07/12 21:03
本年利润是贷方余额，只能填贷方负数 那没办法的 就是这个借方跟贷方负数引起您的差额的
其实是没有录入错误的 是软件系统问题
84784986
2023 07/12 21:33
那我可以正常做凭证了对吧，报表我会不会数字不准确啊，
bamboo老师
2023 07/12 21:36
是的 可以正常做凭证
报表数据准确的 只是填写的借方跟贷方不同 对期末合计数有差异而已
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