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你好；比如说(一)、货币资金 1.每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。 2.每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与会计账相核对。 (二)、存货 1.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。 2.每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。 3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。 (三)、工资 1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金I资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。 2、负责代扣员工房租、水、电费(数据由人事部提供),核算个人所得税及其他应扣款项。 3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。按时将工资汇总表送交总经理,并开具付款申请单，经领导审阅后送交出纳,以便保证I资的按时发放。 (四)、费用 1.负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。 2.对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。 (五)、应收账款 1.每月负责公司往来债权债务账目的定期检查,核对内部往来帐项,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。 2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售台同的管理。 3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。 4、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员-道外出对帐。 5、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。 (六)、应付账款 1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况; 2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法; 3、负责应付及预付款项的核算工作;办理应付及预付款项的结算; 4、与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的帐实相符; 5、分析应付款项的账龄及偿还情况; 6、负责监督出入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理; 7、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制; 8、每月15号前,将上月的应付明细表报送到总经理; 9、严格对各项税务帐务发票进行审核,保证增值税与普通发票的合法性,认真保管、统计进项发票及时进行认证;次月初将上月认证的进项进行装订并保管; (六)、固定资产 1.负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资产台账。参与固定资产的清查盘点 (七)、成本核算 1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本; 2、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作; 3、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作; 4、评估成本方案,及时改进成本核算方法; 5、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档; 6、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作; 7、每月末进行成本分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报; 8、不断监督、调查各部门]执行成本情况,并就出现问题及时上报; 9、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。 (八)、报表 1.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 2.负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月10日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。