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问题已解决
老师之前的会计 把收入都做到现金里了 我想跟着银行流水走 我进调了一下账 是这样的 可我看我的现金明细余额就负了 是我哪里没调对吗？
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同学你好
你这个想调她的账 ，你做一个余额调节表先，看看她银行余额对的上不，然后再去改明细，不能对着库存现金硬调
2023 07/14 01:30
84784986 
2023 07/14 01:32
老师她就是一笔银行的钱都没做过
晓诗老师 
2023 07/14 01:33
你的银行存款是0吗接过来的时候
晓诗老师
2023 07/14 01:34
那这样的话 你对一下她库存现金的业务 是不是能对得上银行流水 .那应该有很多业务没入帐 你正常确认在账上
84784986
2023 07/14 01:34
是的0 一个笔都没有
晓诗老师
2023 07/14 01:35
你得确认下银行流水的业务 而不是对这库存现金调整
84784986
2023 07/14 09:34
啊之前的 没给我 换了两个 我4月接过来的时候就现金已经这样了。。。。
84784986
2023 07/14 09:37
而且之前的账我看了 第一笔就是个收入 然后解释结转了。。没别的了。
84784986
2023 07/14 09:38
老师 我要是做红冲行吗？是不是我没做红冲啊？ 那个分录我是不是应该是做了红冲在调啊？
晓诗老师
2023 07/14 09:39
是这样的 你们账上银行存款有20多万，而实际上你们收入取得只有几万，这样你只有库存现金是个负数才能资产负债表平衡啊
84784986
2023 07/14 09:40
之前她做的交税也是做的现金 我也调了一下 是这么做的 我是不是少一笔红冲啊？
84784986
2023 07/14 09:41
老师 那我现金负这么多。。能行吗。。。。
晓诗老师
2023 07/14 09:44
亲 税金及附加得计提，你做一个借税金及附加 贷：应交税费 -应交城建税 应交税费-应交印花税，。你这个税都交了，不应该还有应交税费 的借方余额啊
晓诗老师
2023 07/14 09:45
现金负数不对，你那个其他应收款225000是什么。
84784986
2023 07/14 09:50
是这样的 我们在抖音做工会 抖音平台每个月会给我们结算单 让我们开票 但结算单里含上了平台不给我们结算的奖励金额 但票含上这个不结算金额了 我就做到其他应收款了。
84784986
2023 07/14 09:50
票里含了不结算的奖励金额 我就做的其他应收款了。
84784986
2023 07/14 09:51
我调的那个现金转银行的金额写的是银行实际到账的金额
84784986
2023 07/14 09:53
等下 不是不是 其他应收款 是员工借的备用金，。。
84784986
2023 07/14 09:57
一下没反应过来 以为是应收账款了
晓诗老师
2023 07/14 10:28
你们借的备用金的源泉从哪里拿的，你们收入才几万块钱，备用金拿了几十万了 钱从哪出的 问题就在这
84784986
2023 07/14 10:43
备用金是抖音平台结算的钱，，但之前的会计也没做过备用金 现在我才做的备用金。。
晓诗老师
2023 07/14 10:45
那这部分你不需要确认收入吗 ，就很奇怪 你借其他应收款 贷方是什么呢
84784986
2023 07/14 10:48
就贷的银行存款。。
晓诗老师
2023 07/14 10:58
你银行存款实际减少了吗
84784986
2023 07/14 11:00
是的减少了 跟银行流水来走的
晓诗老师
2023 07/14 11:07
那她做库存现金的业务都对吗。你得顺一遍那个
84784986
2023 07/14 11:09
现金收入 是做的借库存现金 贷主营业务收入 税了
晓诗老师
2023 07/14 11:10
那这样的话 也就是说收入只有几万是吗
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