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问题已解决
老师就是之前的会计她把收入都做到了现金里了 我想调下账 这么调的可现金的明细表 就挺感觉不对的 我4月接过来的期初数就填的给我的
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你把调整的会计分录发给我一下看看
2023 07/14 07:38
84784963 
2023 07/14 07:39
老师就是这个图片 还有现金的明细表
东老师 
2023 07/14 07:40
你是把库存现金都调到银行了吗？
84784963
2023 07/14 07:40
是的调到银行里了
84784963
2023 07/14 07:41
银行是对的上 就是现金这儿 感觉那不对。。
84784963
2023 07/14 07:42
我是不是得把之前的库存现金红冲了啊？
84784963
2023 07/14 07:42
然后在做这个分录啊？
东老师
2023 07/14 07:46
你调整的时候可以现金借方红字
84784963
2023 07/14 07:59
老师是这么调吗？
东老师
2023 07/14 08:03
对，没错，就是这么调整的
84784963
2023 07/14 08:04
老师可是感觉那个明细账 还是不对啊。。。
东老师
2023 07/14 08:07
是负数肯定是不对的，你这个是不是之前有现金的支出？不应该是现金支出
84784963
2023 07/14 08:10
员工工资是用的现金，可给我的时候 员工工资这儿已经平了。。。
东老师
2023 07/14 08:13
那你得看现金有多少余额不能都调整呢
84784963
2023 07/14 08:15
啊 这我咋弄啊。。员工的工资到是没用银行来付银行给我的时候就是0 没动过一笔
84784963
2023 07/14 08:16
是不是我得把之前做的现金收入红冲了啊？
东老师
2023 07/14 08:19
你的意思就是做收入的时候借方现金，但实际应该是银行存款，对吧？
84784963
2023 07/14 08:21
是的 她把收入做到现金了 实际是银行 没跟着银行流水走
东老师
2023 07/14 08:27
那你可以这么调整，只是现金是负数，那你需要看之前发现金支出也得调整
84784963
2023 07/14 08:27
老师 我要是红冲的话 是这样的 我们是传媒的在抖音做公会抖音平台 有一部分的奖励抖音不给结算了 我就做的应收转款 因为平台会给我们结算 让我们开票 但开票金额含上了不结算的奖励了，我调账的金额是银行实际到账的 那我红冲的时候那金额我怎么写啊？是写不加奖励的还是加奖励的啊。。
东老师
2023 07/14 08:31
抱歉，这个我就不太敢确定了
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