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问题已解决
老师，我们公司要支付10000元的设备尾款，出纳按发票付款，付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元，由于私卡不好出账，出纳又转还10000元给对方，对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗？还是说只做两个分录就好了。 付款时： 借：应付账款-A公司 20000 贷：银行存款 20000 借：银行存款10000 贷：应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧？
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你好，学员，是滴，上面分录没问题的
2023 07/14 10:02
84784972 
2023 07/14 10:04
我只做以上两个分录，附件有对公转出20000元，转入10000元。私卡对公转出转入2张赁证。
冉老师 
2023 07/14 10:17
我只做以上两个分录，附件有对公转出20000元，转入10000元。私卡对公转出转入2张赁证。
私卡可以不用做账的
84784972
2023 07/14 10:23
好的，谢谢老师。
老师，我还有一个类似的问题。
就是总公司要退一笔款给A分公司，出纳点错把款转给了B 分公司。B分公司转回总公司，总公司再转还A分公司。
像这个分录就要做三个了是吗
付款时
借：其他应付款-A分公司
贷：银行存款
借：其他应付款-B分公司
贷：银行存款
借：银行存款
贷：其他应付款-B分公司
冉老师
2023 07/14 10:25
好的，谢谢老师。
老师，我还有一个类似的问题。
就是总公司要退一笔款给A分公司，出纳点错把款转给了B 分公司。B分公司转回总公司，总公司再转还A分公司。
像这个分录就要做三个了是吗
付款时
借：其他应付款-A分公司
贷：银行存款
借：其他应付款-B分公司
贷：银行存款
借：银行存款
贷：其他应付款-B分公司
老师看了没问题的
84784972
2023 07/14 10:37
好的，谢谢老师
冉老师
2023 07/14 10:56
不客气，学员，祝你工作顺利
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