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问题已解决
会计交接了只给了一些表，老师给看一下这余额表正常吗
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您好，我看了一下，整体的话是没啥影响的
2023 07/19 11:34
84784962 
2023 07/19 11:36
但是您看库存现金和银行存款那个什么意思，库存现金在贷方呀，而且是本期贷方减本期借方加期初余额数得出的期末余额数，这什么意思
小锁老师 
2023 07/19 11:42
那个是因为她明细弄到错了，整体的货币资金是对的
84784962
2023 07/19 11:42
那在贷方是什么意思
84784962
2023 07/19 11:45
她说是亏损的
84784962
2023 07/19 11:45
那就是在贷方吗
小锁老师
2023 07/19 11:50
那不可能，他这个是做错了，不可能是贷方的，问他有没有明细
84784962
2023 07/19 11:53
问了她说一直亏损，就这样做的
84784962
2023 07/19 11:54
每个月基本都是负数
84784962
2023 07/19 11:56
您看一下每个月
小锁老师
2023 07/19 12:00
我看到了，亏损的话，银行存款，库存现金也不能是负数的，哪怕做往来也行
84784962
2023 07/19 12:14
账上是有钱的，老板娘说一开始投资了200多万，那她这个期末余额数应该是账上剩下的钱吧
84784962
2023 07/19 12:16
老师能加您个微信吗，这您了解了，在这提问也麻烦，后面我在提问又换老师了，加您微信给我看一下这个账怎么入进去
小锁老师
2023 07/19 12:58
对，这个应该是账上的
小锁老师
2023 07/19 12:58
咱们学堂这边不允许加微信
84784962
2023 07/19 13:21
这个库存现金数不对吧，
小锁老师
2023 07/19 13:32
嗯对，这个数是不对的
84784962
2023 07/19 13:37
那这厂一共干了2年左右，就是每个月亏点，库存现金这个数也不对，那您说库存现金这个贷方的数是不是这两年一共亏损的40多万
84784962
2023 07/19 13:37
我现在都懵了，您说我这应该怎么办
小锁老师
2023 07/19 13:46
最好是问问他当时记账的明细
84784962
2023 07/19 14:04
记账的明细是有，但是现在这时间不够，得看一下，她倒是给了
84784962
2023 07/19 14:06
您说这库存现金的期末余额数应该是什么
84784962
2023 07/19 14:07
这个要是每个月亏损的钱应该到本年利润吧
小锁老师
2023 07/19 14:13
这个要么是0，最多是0，不可能是负数
84784962
2023 07/19 14:16
嗯，那亏损应该是在损益类科目里，她这负数就不对，我应该找她吧
84784962
2023 07/19 14:16
这个账应该怎么去弄
小锁老师
2023 07/19 14:18
嗯，如果你不想找的话，就挂往来科目
84784962
2023 07/19 14:20
往来科目怎么去弄，我这个账还没往里边入呢
小锁老师
2023 07/19 14:26
借 库存现金 贷 其他应付款
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