00:10:00
问题已解决
请问村集体股份合作社分社过来的账，补做往来余额，对方让减少所有者权益，这会计科目是怎么做的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你们这个是什么往来业务的；才好判断科目的
2023 07/20 16:44
84784957 
2023 07/20 16:55
以前是工程款，第一次在这现需要做笔往来，需要减少所有者权益，若减少未分配利润，报表就不符，减少公益公积金可以吗？借，公益公积金，贷，应付款？？？
meizi老师 
2023 07/20 16:56
你好； 工程看 不应该走公益公积金的 ；不对的； 应该是 提出来； 也应该走利分配的
84784957
2023 07/20 17:04
怎么提出来？入未分配利的话，资产负债表和收益分配表不符怎处理？
meizi老师
2023 07/20 17:13
你好；
返还社员利润
借：利润分配—未分配利润
贷：应付股利
4、支付社员利润
借：应付股利
贷：银行存款
84784957
2023 07/20 17:15
不是返还社员的利润，是现在为之前补一笔往来账，所以现在要把这个所有者权益未分配利润减少
meizi老师
2023 07/20 17:16
你好； 那你借方做 借利润分配-未分配利润 贷 去 补往来 ； 你要补什么往来业务
84784957
2023 07/20 17:16
今年未分配利润减少了之后，现资产负债表里面的未分配利润和收益分配表就利润不一样了吗？
meizi老师
2023 07/20 17:16
你好； 是 的； 会影响的
84784957
2023 07/20 17:17
征对这个报表怎么处理
84784957
2023 07/20 17:18
以前年度损益，村集体合作社没有，是报表不管吗？还是怎么处理好
meizi老师
2023 07/20 17:28
你好； 你们是用的啥准则的； 企业会计准则才有这个科目的
84784957
2023 07/21 09:20
村集体股份合作社准则
meizi老师
2023 07/21 09:23
那你没有这个以前年度损益调整； 用盈余分配
阅读 140
描述你的问题，直接向老师提问
573
意见反馈
