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老师，报表勾稽关系不等。找不到原因怎么办
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你好； 你 去看看损益科目都结转没有 ； 你成本费用 这些做贷方去没有； 做了 贷方也可能识别不了的
2023 08/02 17:06
84784998 
2023 08/02 17:07
可能就是期初建账得时候就不等，但是我期初建账得时候试算平衡了
meizi老师 
2023 08/02 17:11
你好； 你年初的金额 和你上年年末的数据 一致吗
84784998
2023 08/02 17:12
没有上年末数据，是今年7月建账得
meizi老师
2023 08/02 17:16
你好； 那你 是老公司； 年初肯定要录入哦； 不然你勾稽关系 不平的
84784998
2023 08/02 17:19
就是今年开始的公司 也就没有年初数啊
meizi老师
2023 08/02 17:21
你好； 那就对的；我还以为是老公司 ； 那你7月的公司 ； 那你不应该不平哦 ；
84784998
2023 08/02 17:36
试算是平衡的，是勾稽关系不等，净利润不等于未分配利润期末一期初
meizi老师
2023 08/02 17:39
你好； 勾稽关系不平的 ； 你去看看 报表数据是不是自动编写的； 还是你手动编写的； 你如果凭证对的； 看公式是不是对的
84784998
2023 08/02 17:39
老师帮我看看 蓝色部分是流水 应该是没有问题 收入支出都能行 主要是黄色部分 我通过跟老板对账得出来的数据 就好像没有什么逻辑关系
meizi老师
2023 08/02 17:44
你好； 你要什么逻辑关系 ？ 收支 差额就是你的利润 的
84784998
2023 08/02 17:45
只有蓝色部分，能有收支差额，黄色部分是跟老板对账直接兑出来的数据，所以应该是很难有勾稽关系吧
meizi老师
2023 08/02 17:52
你好； 是的；这样是没法满足的
84784998
2023 08/02 18:58
所以没有勾稽关系正常是吗？
meizi老师
2023 08/02 19:41
你自己编写的，没有按照实际业务做，没法有勾稽关系的
84784998
2023 08/02 19:43
这样合理合法吗？确实有这些期初建数的
84784998
2023 08/03 07:13
老师，在吗
meizi老师
2023 08/03 08:59
你好； 这样来看的话； 对于外账来说 是不合理的； 不合法的
84784998
2023 08/03 09:00
那应该怎么办呢
meizi老师
2023 08/03 09:01
你好； 你还要去整理下数据哈 ； 你这个数据 应该不对的； 没有整理好
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