00:10:00
问题已解决
老师好！单位职工去供水公司预存水费200元，供水公司开具了186.9元的发票，发票右下角写的欠费13.1元，结存186.9元，供水公司另外还打印了一张39元的水费发票，这个职工到单位报销了225.9(186.9+39)元。请问如何记账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
欠的的水费做了哪个科目？
2023 08/11 19:05
84785041 
2023 08/11 19:08
应该挂的供水公司往来，我刚刚接手
郭老师 
2023 08/11 19:08
借应付帐款
管理费用等贷银行
84785041
2023 08/11 19:34
多打的39元发票不是应该冲供水公司往来吗，而且该职工多报销39元，也得挂他的往来吧
具体包括金额，能不能请老师做一份完整的凭证
郭老师
2023 08/11 19:40
你好，这个发票不是消费了，没有消费
没有消费，他就给你开了发票吗？
郭老师
2023 08/11 19:40
借应付账款13.1
管理费用，
贷银行存款200。
84785041
2023 08/11 19:52
13.1应该是之前预存款已经消费后的欠费
郭老师
2023 08/11 19:53
挂了应付账款不是吗？应付账款在贷方余额现在在借方
84785041
2023 08/11 19:58
那该职工多报销的39元，既得挂职工的往来，也得冲减供水公司的往来，再做一张凭证吗
郭老师
2023 08/11 20:00
不需要的，在一块做就行。
阅读 492
描述你的问题，直接向老师提问
515
意见反馈
