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问题已解决
我司办三方业务，收到对方的电子承兑 ，付保证金时又用的银行转账，分录我做的是：借：应付票据，，，贷 短期借款=XX。承兑又付了生产厂家的车款。我们在银行办贷款，他们要求我做成应付票据，怎么处理
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您好，是这个借款又归还了吗还是
2023 08/17 15:30
84784957 
2023 08/17 15:36
是借款6个月才还
小锁老师 
2023 08/17 15:39
是短期借款再换成应付票据吗
84784957
2023 08/17 15:41
但是电子承兑手上没有了，借款还在。承兑全部付给厂家了
小锁老师
2023 08/17 15:42
那你们也没法冲销了呀等于说
84784957
2023 08/17 15:43
我挂的是短期借款，那报表上的科目全额就是短期借款，银行要求做到应付票据
小锁老师
2023 08/17 15:47
那你就再做一个反向不是就可以了吗
84784957
2023 08/17 15:51
我是这样做的，怎么调整
小锁老师
2023 08/17 15:56
借 短期借款 贷 应付票据，这样的
84784957
2023 08/17 16:03
那附件怎么写呢，每次做完承兑就再做个反项的分录？税务申报有影响 吗
小锁老师
2023 08/17 16:05
附件就是多余结转就行，这样不影响申报
84784957
2023 08/17 16:13
问题是保证金又怎么处理呢
小锁老师
2023 08/17 16:15
保证金后期要退还吗还是
84784957
2023 08/17 16:16
是的，还给东财
小锁老师
2023 08/17 16:21
那你就单独做其他应收款了
84784957
2023 08/17 16:26
相当于每次做完这个分录，就直接这样做一笔吗
小锁老师
2023 08/17 16:28
嗯对是这个意思的
84784957
2023 08/17 16:32
把保证金之前挂的短期借款冲掉，改成其他应收款，把出了承兑付了保证金没还的全部冲掉，
小锁老师
2023 08/17 16:35
保证金不是挂其他应收款吗
84784957
2023 08/17 16:42
附件就是多余结转就行，这样不影响申报。为什么是多余结转呢？
小锁老师
2023 08/17 16:46
你不是挂银行借款了吗，本身是应付票据
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