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问题已解决
请问年中建账时，也就是现在建账，期初数据是上期科目余额表的期末余额填列吗，还是要根据科目余额表的本年累计数和期末余额填列，请对应问题回答哦，辛苦了
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您好
根据科目余额表的本年累计数和期末余额填列，这样的话 有本年的累计发生数
如果只填期末数的话 今年的累计数就不准确了
2023 08/17 16:01
84785010 
2023 08/17 16:03
所有科目的本年累计数都要填上去是嘛，即便期末余额为0 了，比如应收账款的二级科目，再比如主要业务收入，成本这些科目
bamboo老师 
2023 08/17 16:16
是的 这样的话 累计数才是准确的
84785010
2023 08/17 16:18
好的 知道了
如果是年初建账只需要根据上年末期末余额建账就可以吧
bamboo老师
2023 08/17 16:19
是的没有累计数发生的时候 只需要录入期初数
84785010
2023 08/17 16:27
我已经按照老师你说的填了 但是一直说我试算余额表不平，我现在无从下手，不知道是因为什么不平，已确认我填的数字无误，但是不知道哪里不平，我要怎么找出不平呢
bamboo老师
2023 08/17 16:27
请问您科目余额表的数据是平的吗？
可以把您科目余额表跟您填的数据截图一下吗
84785010
2023 08/17 16:33
图片好像发不出去 不知道为什么
bamboo老师
2023 08/17 16:35
我上传的图片您可以看见么
84785010
2023 08/17 16:36
可以看见 老师
84785010
2023 08/17 16:37
我这边上传完就没有看到有发出去的图片，要不然老师你告诉我初始数据试算平衡表的依据是什么，我自己查找一下错误
84785010
2023 08/17 16:38
本年累计数借贷方数据相等，期末余额借贷方数据相等，如果是这样的数据，是平的吧
bamboo老师
2023 08/17 16:39
试算平衡就是
资产=负债+所有者权益
根据资产负债表的原理一样
84785010
2023 08/17 16:41
那如果科目余额表是我上面说的那种情况 平不平
bamboo老师
2023 08/17 16:48
本年累计数借贷方数据相等，期末余额借贷方数据相等 是平的
84785010
2023 08/17 16:53
好的 感谢
bamboo老师
2023 08/17 16:54
不客气哈 欢迎有疑问继续提问哈
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