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问题已解决
10年前开了定期和活期，一直定转活活转定的回单都不做账，只做活期其他账，导致账上和活期银行对不上，也无法查10年前，怎么处理
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你好，你现在活期、定期的余额分别是多少？你总的余额又是多少？
2023 08/22 17:26
84784982 
2023 08/22 17:29
账上余额负50，银行活期万，定期115万
84784982
2023 08/22 17:32
具体忘了，反正就是账上20-23年做了定活期，现在是活期43万，定期没找到最早的_100多万，银行活期3万，定期115万
84784982
2023 08/22 17:33
怎么调一笔，让她在22年年底定期活期和银行一样
郭老师 
2023 08/22 17:34
那不对，你账上的余额一定大于你的定期加活期
郭老师
2023 08/22 17:35
你去查你的银行回单和你的日记账核对一下。
郭老师
2023 08/22 17:35
账上的余额出现了负数，肯定不对的。
84784982
2023 08/22 17:35
以前年度他没做呗
84784982
2023 08/22 17:35
从20年才开始做，现在负数了
84784982
2023 08/22 17:36
也没办法往前导，不行就把20_23的做了的也不做，是不是就差不多能对上了
郭老师
2023 08/22 17:37
去试一下的，你看能对起来吧
84784982
2023 08/22 17:37
是不是只能这样了，没办法往前导
郭老师
2023 08/22 17:38
但是你今年的不做，你的其他余额能抑制吗？
84784982
2023 08/22 17:39
什么意思
郭老师
2023 08/22 17:39
你一做凭证，两个分录，你的银行存款不做，另一个科目也不做不是
84784982
2023 08/22 17:39
就关于定期活期的都不做然后他账上银行就是包括定期和活期的，这样银行起码是正的
84784982
2023 08/22 17:40
对，2个都不做
84784982
2023 08/22 17:40
没办法往前刨，就把现在做的给他都不做，
郭老师
2023 08/22 17:40
那你试一下的，只要余额正确就行。
84784982
2023 08/22 17:41
要是还是负的，指定以前做错或者那笔大额没做
郭老师
2023 08/22 17:53
对的，是的，那你最好是去查一下你的银行回单。
84784982
2023 08/22 17:56
18年之前就有问题，怕是查不到
郭老师
2023 08/22 17:59
那你当时接手的时候，这个余额知道是多少吗？然后你录入期初的余额是多少。
84784982
2023 08/22 18:01
接收就对不上，代理记账，他有的就是很乱，我明天先把定活做过的冲了，要是比实际定期加活期还是差的大，就得看以前那笔没做了
84784982
2023 08/22 18:01
要是手里只有到18年的，18年对完还对不上，该怎么调
郭老师
2023 08/22 18:04
如果你胀上手实际的多差额放到营业外收入，就怕你有收入没有做，少交了税款。
84784982
2023 08/22 18:05
对完还是负的话，就借银行，贷营业外收入是吧，往来也大，唉，
郭老师
2023 08/22 18:08
对的，是的，是这么做的。
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