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早上好！老师：公司员工拿两张费用报销单，日期是7月份的，可8月份才付款（支付现金）像这样的情况我直接做账放在7月还是8月？
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你好； 实际费用是 7月发生 的； 7月做费用 挂贷方 其他应付款 ； 8月做； 借其他应付款贷银行存款
2023 09/01 09:07
84785018 
2023 09/01 09:14
那些发票都是3-4月份的了，领导一直没有拿来，不够用报销单也的是7月份
meizi老师 
2023 09/01 09:14
你好；那你日期 报销单 是写的7月是吗？ 那就在7月补报 做账
84785018
2023 09/01 09:17
是，报销单上面写的是7月份，不过真正付款时间是8月，所以不确实是怎么做这个账务处理比较好
meizi老师
2023 09/01 09:18
你好； 在7月做账挂着； 8月做支付分录即可
84785018
2023 09/01 09:20
7月份挂账就按照，借：管理费用-业务招待费 贷：其他应付款 8月份支付时：借其他应付款 贷：库存现金，老师，是操作吗？
meizi老师
2023 09/01 09:21
你好； 对的； 就这样来做哈
84785018
2023 09/01 09:24
摘要怎么写比较好，老师
meizi老师
2023 09/01 09:25
你好；摘要写 报销3月或者4月招待费 ；次月支付
84785018
2023 09/01 09:27
谢谢老师的解答
meizi老师
2023 09/01 09:28
不客气的； 希望能帮到你 、满意请给予评价
84785018
2023 09/01 09:32
那我装订的凭证时候，原始单据我就直接附在7月份的凭证那里，8月份就不用附单据。是这么操作吗？
meizi老师
2023 09/01 09:33
你好； 对的； 8月用支付回单来做附件； 7月用报销单 和发票来做附件的
84785018
2023 09/01 09:34
公司一般走现金支付
meizi老师
2023 09/01 09:36
你好； 现金支付、让对方开收据给你做附件哈
84785018
2023 09/01 09:54
给个大大赞，嘻嘻。平常工作中都是这样处理的吗？
meizi老师
2023 09/01 09:56
你好； 是的 ； 到时 比如报销给员工； 就有报销单 -出纳付款后 - 盖章现金付讫 ； 员工签字就可以了； 这个地方不用收据哈 ； 只是针对公司以外的人需要或者单位需要收据哈
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