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问题已解决
老师 你有没有做这几个表的公式？ 这些数据能满足做这几个表吗？ 因为我不管钱 所以只能按账户的收支去定义
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同学您好，我看收支汇总和上面的表格数据上没有联系呢，所以就现在提供的数据来看，不能得到总利润的这个数据
2023 09/04 12:32
84785013 
2023 09/04 13:35
我是分开了 上面属于公司运营的总支出费用，下面有个项目工程支出的费用（这个就是主营业成本），还有就是总收入（主营业收入）,应收款、预付款就是目前还没收入或支出的费用
84785013
2023 09/04 13:37
主营业成本%2b公司运营费=总支出
利润就是 目前每个月收入的减去支出的 就能看到本月是盈亏 （但是这个我并没有把预付或者应收款计算进去）
云苓老师 
2023 09/04 13:43
你的意思是这个表的数据全部是按照收付实现制去编制的吗
84785013
2023 09/04 13:46
内账就是呀
我这些都是公司实际的盈亏的数据
所以我不清楚是需要怎么做
云苓老师
2023 09/04 13:49
如果全部是按照收付实现制来填列的数据，那么和实际的利润是有差异的，也就是说有些该进费用的实际没有付出去，该进收入的没有收进来
84785013
2023 09/04 13:59
那你的意思是这样是不对称的？
84785013
2023 09/04 14:00
但是分类记账 我确实不会分
84785013
2023 09/04 14:01
而且我们也没有初始资金 因为我不管钱 老板娘管的 所以这种情况我就不清楚货币资金多少了
84785013
2023 09/04 14:02
只能按每个月的收付实现制计算利润差
云苓老师
2023 09/04 14:13
这样做是得不到正确的利润的，我的理解是你们外账是有人专门做的，所以你接触不到，然后内部有没有系统去核算相关的收入成本，只能根据现金的收支来大概估计
84785013
2023 09/04 14:16
是的
外账是有人做的
我只需要做内账
84785013
2023 09/04 14:18
所以老师 我应该是要怎么操作呢？
云苓老师
2023 09/04 14:28
如果你只需要做内账，那么该确认收入的时候也要确认收入，收到发票该确认费用就要确认费用，就是开了发票能确认收入的要及时入账，还是按照权责发生制来做。最好定期可以和外账对一下账
84785013
2023 09/04 14:36
开了发票基本是能确认收入的
但是有些是不开票的
就是先收钱 后开票的这种也有
84785013
2023 09/04 14:37
因为我们有合同 有些还是营业外的收入
云苓老师
2023 09/04 14:44
嗯 最好是这样去做，开发票的要按照外账的标准去做，然后加上没有开票的那些收入 成本和费用 就全面了
84785013
2023 09/04 15:06
但是这个我没有做过 所以我也不清楚要怎么计算呢？
基本所有的收入 我这里是第一时间就能知道的
云苓老师
2023 09/04 15:12
你们没有财务软件吗 全部是用表格在统计是不是
84785013
2023 09/04 16:03
是的
需要老师指导一下 目前我需要怎么做呢？
因为10号前我需要出资产负债表 还有现金流 利润表这三个表
云苓老师
2023 09/04 16:16
那你就要分开做 一部分是收入费用没有开票的且不需要开票的 一部分是需要开票的且已经开票的收入和成本费用 这两部分合起来就是利润表了 然后资产负债表的话也是要把不需要开票和需要开票的分开来处理，然后合并，你那个收付实现制的就可以做成现金日记账，这样账和钱都清楚了
84785013
2023 09/04 16:21
一部分是收入费用没有开票的且不需要开票的
老师 这个我是不知道要不要开票的 因为要看客户需要
基本有合同都需要开票的
没有合同的 都是营业外收入
84785013
2023 09/04 16:22
我好像能理解了 但是老师有没有这样的模版可以让我整理出数据呢？
云苓老师
2023 09/04 16:30
那就分成三个表格来做 没有做过相关的表格 可以自己做一个 根据公司的实际情况来
84785013
2023 09/04 16:33
老师 最主要是供应商应付款 还有应收款这一块
84785013
2023 09/04 16:36
我其实有表 先发给你看一下先
你看了之后 我需要怎么调整的 你跟我细讲一下
云苓老师
2023 09/04 16:40
供应商应付款 这块商品收到且已经验收入库，要开票的登记在一个表里，确认应付账款-关联到供应商（也方便后期追踪发票的收回），不开票的登记在另外一个表里。相应的存货增加 然后存货也要单独登记出入库 方便月末结算成本 应收的处理跟应付是一样的，也是关联到客户确认应收账款，然后月末就根据应收账款确认的金额来登记收入
84785013
2023 09/04 16:47
这些开票的 我没办法预估开不开的 因为供应商开票这一块我都是问老板拿的 有些是从公账汇款了 但是又不开票回来的
84785013
2023 09/04 16:50
比如这一块 应该要开票的 但是也不确定会不会开票的 所以我也不好分类
84785013
2023 09/04 16:52
我理解你的大概意思就是 从公户出去的款（无论是应收还是应付的）都要分开做表，如果是**支出的（代表不开票的）就要另外做一个应收应付表
云苓老师
2023 09/04 16:59
是的 这样以后你外账收回来了 也比较方便接手
云苓老师
2023 09/04 17:01
把事做做得更细致 以后会有好处 对于不确定是否开票的 可以备注暂时不确定是否开票，以后确定了再分到相应的表格里，这个对我们确认收入和库存商品是不影响的
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