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老师，财务报表上的应付账款包含哪几个科目的数据呀
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你好，预付账款的贷方明细月余额和应付账款的贷方明细余额
2023 09/05 09:50
84784948 
2023 09/05 09:51
预付账款的余额2677万，应付账款2000万，报表上的是2309万呢，我都不知道这个数怎么来的，老师
郭老师 
2023 09/05 09:53
明细余额不是看总的。
预付账款a公司B公司C公司这种。
84784948
2023 09/05 09:57
老师，预付账款的借方2927万，贷方983万，余额在贷方1944万，上年余额贷方733，预付账款在贷方的余额2677万。应付账款没有变化，仍然是贷方2000万，23年没有发生额，我没预付账款的贷方明细月余额和应付账款的贷方明细余额。老师
郭老师
2023 09/05 09:59
没有预付给你做不了，你得有预付，A公司借方余额是多少？预付账款B公司借方余额是多少预付账款C公司借方余额是多少，这样才能给你算。
郭老师
2023 09/05 09:59
给你举个例子吧，预付账款a公司借方余额100，预付账款B公司贷方余额200。然后预付账款期末余额就是100，应付账款期末余额就是200。假设应付账款没有余额的情况。
郭老师
2023 09/05 09:59
预付账款在贷方明细余额的放到了应付账款里面去了。
84784948
2023 09/05 10:05
老师，预付账款的2级科目余额表
郭老师
2023 09/05 10:07
那就都在预付账款里面。
郭老师
2023 09/05 10:07
他没有贷方余额的。
84784948
2023 09/05 10:07
老师，按照您的例子，在应付账款没有发生额的情况下，余额怎么是200呢
84784948
2023 09/05 10:10
预付账款余额借方2677万，应付账款2000万贷方余额不变，他财务报表上是2233老师
郭老师
2023 09/05 10:11
你好，你截图你的应付账款明细账。
郭老师
2023 09/05 10:12
科目余额表，应付账款的明细余额。
郭老师
2023 09/05 10:12
那你有没有可能应付账款在借方有余额的？
郭老师
2023 09/05 10:12
我的那个例子怎么不是200，你说一下原因，我不是告诉你了，预付账款是看预付借方，➕应付借方明细，
应付账款是预付贷方明细，应付贷方明细。
84784948
2023 09/05 14:15
老师，这个是应付账款的明细，就只有和2000万的欠款，一直欠着，今年没有发生额
郭老师
2023 09/05 14:16
你这个余额取数不对。
郭老师
2023 09/05 14:16
你找你软件售后那边吧。
84784948
2023 09/05 14:16
怎么了呢，老师
郭老师
2023 09/05 14:20
取数不对呀，这个应付账款的余额应该是两千万。他写的是2233。
84784948
2023 09/05 14:21
是的呀，所以你给我讲的，我拿去加，怎么都不明白
郭老师
2023 09/05 14:22
你好，就是应付账款的贷方明细余额加上预付账款的贷方明细余额加了不对呀。
郭老师
2023 09/05 14:22
那不就是报表取数有问题了？
84784948
2023 09/05 14:23
报表是平的呀，老师，售后说是平的就没得错也
郭老师
2023 09/05 14:24
那你看一下预付账款的余额对吗。
84784948
2023 09/05 14:26
老师脑袋已经晕了
郭老师
2023 09/05 14:29
那差额就是在预付账款和应付账款里面，它不需要重分类，结果却重分类了。
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