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往来款余额过大，是之前代账公司没有做银行账，税务让写解释说明怎么写？
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你好，学员，这个可以写往来未清理，财务做账的
建议直接写，不能说业务问题，不然会被怀疑税务问题
2023 09/05 21:40
84784982 
2023 09/05 21:42
往来款余额过大，是之前代账公司没有做银行账，也有承兑没有做，之前年度的纸质承兑没有了，也没有复印件，税务让写解释说明原来有多少金额，补银行流水补了多少，还剩多少，怎么写？ 有通过公账付的费用，代账会计用其他应付款科目，一时半会儿理不清。
冉老师 
2023 09/05 21:45
这个要捋顺账，捋清楚之后，按照实际情况写明
比如写往来需要清理情况，以及写往来两边挂账等，说明是之前做账问题导致的
84784982
2023 09/05 21:45
就是银行承兑没有入账，现在补了银行和承兑，早先年度的纸质承兑没有了， 然后还有一些小额收款开票了，但是收款是在平台收的没有做账，还有一些费用公账付的做成了法人付的， 税局让写说明这些数据明细怎么组成的？
冉老师
2023 09/05 21:46
你们要写列表格，解释的时候付一张明细表格，不然不好解释
84784982
2023 09/05 21:48
这个说不清会怎么样？会罚款查账吗
冉老师
2023 09/05 21:52
一般是会现场查账的，学员
老师的经验，你列明一些大额的明细，做个表格，然后解释一下
并说明今年年底之前，账务会捋顺清理好，就可以的
84784982
2023 09/05 21:54
目前是税务风险提示往来款余额过大让解释说明，会被税务查账吗？ 之前代账公司做的账就是很乱，刚接手一时半会儿理不清这多年累积的问题
冉老师
2023 09/05 21:55
如果你们列明，说明大致原因，是不会被查的
84784982
2023 09/05 22:00
个大致原因是有的，但是金额一模一样的对的上并说明原因有点难。因为六七年前的纸质汇票没做帐，也没保留复印件，还有公账付的款做成了法人私户付的，短时间内很难理清
冉老师
2023 09/05 22:02
是的，老师也觉得很难短时间捋清楚的，建议先找大额的，捋顺列明一部分的
84784982
2023 09/05 22:04
好的，谢谢老师给到的思路。 我先烈个明细，说明大致原因。
冉老师
2023 09/05 22:04
是的，学员，别有压力，这种实务中也不少，一般是这么处理的
84784982
2023 09/05 22:07
嗯嗯，我也是第一次碰见，有点压力，老板也很紧张
冉老师
2023 09/05 22:08
别有压力，没事的，按照上面思路的
84784982
2023 09/05 22:09
好的嘞，谢谢老师，早点休息，好梦噢。
冉老师
2023 09/05 22:10
不客气，学员，早点休息，别熬太晚
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