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问题已解决
老师 我们有两家公司A和B，A公司向银行借款了100万，领导决定这笔100万的利息和本金由B公司每个月转到A公司账户，然后A公司付给银行。那A公司要怎么做账啊，分录要怎么做呢
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借银行存款，贷短期借款100万。然后B、公司还钱的时候借银行
贷其他应收款，
其他业务收入
应交税费，
这个其他业务收入就是利息收入。
支付出去，借短期借款、
财务费用，
贷银行存款。
2023 09/06 09:25
84784964 
2023 09/06 09:26
那A公司应该不需要计提这笔利息了吧？
郭老师 
2023 09/06 09:28
银行当月支付，不用计提的，直接做财务费用了。
84784964
2023 09/06 09:33
A公司每个月还利息
银行自动扣款利息后，A公司账务处理：
借财务费用
贷银行存款
收到B公司转入利息
借银行存款
贷其他应收款-B公司
84784964
2023 09/06 09:33
这样子吗 那不是B公司一直挂着这个款？
郭老师
2023 09/06 09:34
你好，做收入收到利息，借银行房款，贷其他业务收入应交税费。
84784964
2023 09/06 09:37
A公司每个月还利息
银行自动扣款利息后，A公司账务处理：
借财务费用
贷银行存款
收到B公司转入利息
借银行存款
贷其他业务收入-B公司
84784964
2023 09/06 09:38
这样子吗
郭老师
2023 09/06 09:40
你好，对的，是的，是这么做，是这么理解的。
84784964
2023 09/06 09:40
好的 谢谢老师
郭老师
2023 09/06 09:44
不用客气，工作愉快。
84784964
2023 09/06 10:00
银行自动扣款利息后，A公司账务处理：
借其他应收款-B公司
贷银行存款
收到B公司转入利息
借银行存款
贷其他应收款-B公司
老师能不能这样做分录啊
郭老师
2023 09/06 10:01
不可以的，这种有风险。
84784964
2023 09/06 10:01
我这个是内帐
郭老师
2023 09/06 10:02
这样的可以的，可以这么做的。
84784964
2023 09/06 10:04
如果A公司一定要做计提的话 这个分录要怎么做啊
84784964
2023 09/06 10:04
这个款必须挂在其他应收款-B公司
84784964
2023 09/06 10:05
A公司每个月还利息
银行自动扣款利息后，A公司账务处理：
借财务费用
贷银行存款
收到B公司转入利息
借银行存款
贷其他应收款-B公司
如果这样做的话 B公司就会一直挂着 该怎么平账啊
郭老师
2023 09/06 10:07
好，挂着哪个科目都可以的，只要你别弄乱套了，知道这个是利息的就行。
84784964
2023 09/06 10:11
我能最后做个分录 借其他应收款-B公司 贷财务费用 这样可行？
郭老师
2023 09/06 10:12
可以的，没有问题的。
84784964
2023 09/06 10:13
好的 谢谢老师的细心回复
郭老师
2023 09/06 10:15
不用客气，工作愉快。
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