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老师你好，请问之前公司没有做预支食堂的菜钱，这个月开始做账，但是上个月买菜阿姨的手上还有余额一百多，这个怎么做账？
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之前有做备用金支出吗
2023 09/07 11:15
84784966 
2023 09/07 11:18
之前有做预支款，但是没有冲数，这个月开始冲数，但是金额只有这个月做的预支款可以冲，实际上个月还有余额一百多。
小宝老师 
2023 09/07 11:19
这个算是余额之前借的款项，减掉这100多的余额，按这个冲销。
84784966
2023 09/07 11:20
但是要怎么记账？怎么做会计科目？
小宝老师
2023 09/07 11:22
例如之前借备用金100块钱。做分录应该是
借其他应收款100贷银行100
冲销分录余额有10块。
就借费用90，贷其他应收款。90
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