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问题已解决
老师：你好，麻烦帮我看一下这笔业务，是门店与总公司的往来，我发现不对，但是又不知道怎么调整，麻烦老师帮我看看
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您是您门店
上月挂账
借：管理费用404
贷：其他 应付款 404
本月门店付钱了
借：其他 应付款 404
贷：银行存款 404
2023 09/11 11:41
一休哥哥老师 
2023 09/11 11:41
您觉得有什么问题
84785026 
2023 09/11 13:33
我们没有付钱，是跟总部挂往来款，这笔404是领导用餐产生的费用
一休哥哥老师
2023 09/11 14:09
上月挂账
借：管理费用404
贷：其他 应付款 404
您们要是不付钱，这个往来账冲不了
一休哥哥老师
2023 09/11 14:09
您个别报表上的往来404 就一直会挂着
84785026
2023 09/11 14:16
我们就是每个月要对往来，这笔404应该是我们收到的，应该抵减往来款才对，但是我这样做出来感觉哪里做错了
一休哥哥老师
2023 09/11 14:43
我看您的总公司挂的是其他应付 404贷方
一休哥哥老师
2023 09/11 14:44
您的下面的图片是门店的挂账，根本就没有借方 404
一休哥哥老师
2023 09/11 14:45
按照道理来说
总公司挂 贷方
门店挂 借方
这样才是核对清楚的
84785026
2023 09/11 15:26
由于是7月份产生的费用，当时总部已经关账了，我就用这个其他应付款来过度的，但是这个月总公司挂过来的时候我发现跟总部余额不一致
一休哥哥老师
2023 09/11 16:29
您发现查多少了
就差404这个数据吗
一休哥哥老师
2023 09/11 16:30
7月份要是没有做进去，您在8月份补做进去
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