你好，我想问下我8月的汇率是7.1；9月变成了7.1788；9月期初余额是USD9066.97折RMB64375.49；9月发生了几笔业务之后余额为USD11055.43；金蝶余额为RMB78,650.24；这时候无论我用7.1汇率算还是7.1788结果都不是RMB78650.24；这种情况我应该怎么算：如果是说我汇兑损益那我是不是可以期初就录汇兑损益方便录凭证的时候对余额？谢谢_实务

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你好，我想问下我8月的汇率是7.1；9月变成了7.1788；9月期初余额是USD9066.97折RMB64375.49；9月发生了几笔业务之后余额为USD11055.43；金蝶余额为RMB78,650.24；这时候无论我用7.1汇率算还是7.1788结果都不是RMB78650.24；这种情况我应该怎么算：如果是说我汇兑损益那我是不是可以期初就录汇兑损益方便录凭证的时候对余额？谢谢

84785041| 提问时间：2023 09/12 10:28

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在这种情况下，你可能需要计算出正确的汇兑损益，以将期初余额调整到正确的汇率，并在此基础上记录后续业务产生的汇兑损益。以下是可能的计算步骤： 1.计算期初余额的汇兑损益：期初余额折算为人民币金额 = USD9066.97 * 7.1 = RMB64,375.49 金蝶余额折算为人民币金额 = RMB78,650.24 汇兑损益 = 金蝶余额折算为人民币金额 - 期初余额折算为人民币金额 = RMB78,650.24 - RMB64,375.49 = RMB14,274.75 2.计算整个期间的汇兑损益：整个期间的汇兑损益 = (期初余额折算为人民币金额 + 发生业务折算为人民币金额) - (金蝶余额折算为人民币金额 + 期初余额折算为人民币金额) = (RMB64,375.49 + 发生业务折算为人民币金额) - (RMB78,650.24 + RMB64,375.49) = 发生业务折算为人民币金额 - RMB14,274.75 其中，发生业务折算为人民币金额是你需要计算的部分，它等于所有发生业务的美元金额乘以汇率7.1788。 1.调整期初余额：期初余额折算为人民币金额调整 = 期初余额折算为人民币金额 + 汇兑损益 = RMB64,375.49 + RMB14,274.75 = RMB78,650.24 调整后的期初余额 = USD9066.97 + 调整期初余额折算为人民币金额调整 / 汇率 = USD9066.97 + RMB78,650.24 / 7.1788 = USD11055.43 在此基础上，你可以根据调整后的期初余额和后续业务的汇率进行后续凭证的记录。这样应该能够得到正确的结果。

2023 09/12 10:37

84785041

2023 09/12 10:57

这里的期初汇兑损益好像算错了；应该是期初余额折算为人民币金额 = USD9066.97 * 7.1 = RMB64,375.49；金蝶余额折算为人民币金额 =USD9066.97*7.1788＝65089.96；汇兑损益 = 金蝶余额折算为人民币金额 - 期初余额折算为人民币金额 = 65089.96-64375.49=714.47;所以我可以期初先录个汇兑损益的714.47，到期末再调汇是吗？

朴老师

2023 09/12 11:00

对的可以期末再调汇的

84785041

2023 09/12 11:07

我还想问下关于汇率的事，精斗云好像没有期初期末汇率；对于期末调汇我的理解是：期初按照人民银行第一天中间价，录凭证也按照期初汇率录入；等到月末结账的时候，金蝶汇率改成人民银行最后一天中间价作为期末汇率；然后期末调汇，是这样吗？还是说按照固定的一个汇率。比如我录凭证按照7.1录入；期末调汇的时候也按照7.1？

朴老师

2023 09/12 11:12

精斗云的好像需要你自己设置吧你问问售后按每月首个工作日的就可以呀

84785041

2023 09/12 11:45

期末调汇的汇率也是按每月首个工作日汇率吗？

朴老师

2023 09/12 11:47

是的这个就是按每个月的首个工作日

84785041

2023 09/13 10:23

你好，我想调整期初汇兑损益；现银行存款USD2566.61；上月汇率为7.1；这月汇率为7.1788；折RMB为USD2566.61*7.1788＝18425.18；金蝶为18222.93；差价是202.25；请问怎么录凭证借贷呢？怎么区分应该录红字还是蓝字呢？