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老师记账凭证借贷方平的，根据明细账做的报表也是平的，但是科目余额表不平，本期发生额贷方比借方金额多，导致本期发生额借贷方不平，期末余额也不平，这是怎么回事呢？
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您好，负债表要根据科目余额表的期末余额做的呀，不是根据明细账的本期发生额
2023 09/12 18:01
84785034 
2023 09/12 18:05
但是根据明细账做的科目余额表，科目余额表就是不平呢
84785034
2023 09/12 18:05
老师你看下这四张表
廖君老师 
2023 09/12 18:10
您好，科目余额表直接从财务软件里导出的，自己做的可能做错呢，系统里是最准的，您对照一下系统科目余额表和您做的金额哪里不一样
84785034
2023 09/12 21:17
老师现在没有系统，都是手工做的报表，老师你看这几张科目余额表的截图可以找出原因吗？
廖君老师
2023 09/12 21:21
晚上好，手工科目余额表的期末余额平不平啊
84785034
2023 09/12 22:08
对，就是找不出原因在哪里？老师可以看出问题吗？
廖君老师
2023 09/12 22:11
亲爱的，光看您的这个截图看不出来的啊，咱的手工账有没有EXCEL 的一些公式功能，自动出科目余额表啊，要看分录一个个核对，这太麻烦了，咱不来个几百元的财务软件啊，人工费也不止这点钱，现在都没有手工账了
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