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转账的时候写报销款。

我们付的半年的房租，那房租是要进行摊销？那就是借：管理费用——福利费 贷：其他应付 还给股东是就是借：其他应付 贷：银行存款 那这个押金是 借：其他应收增加 贷方是什么啊

你好，需要摊销的借其他应收款，贷银行 押金还有租金都包含在这里面， 然后按月分摊，分摊的时候不包含押金，借管理费用 贷其他应收款

我没懂，抱歉，就是房租是11000 押金是三千，都是股东垫付的， 发生时 借：管理费用 ——福利费 11000 管理费用——押金 3000 贷：其他应付 14000 报销时 借：其他应付 14000 贷：管理费用——福利费 11000 押金不是该其他应收增加吗？我到这就不会了

好，怎么又出来一个耕费呀？这个福利费是职工的宿舍吗？

押金为什么要做管理费用？

借其他应收款一万四 贷其他应付款股东。

理解吧，然后按月借管理费用福利费， 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费，贷其他应收款， 这个是一个月的租金。

福利费是员工宿舍，那押金就直接做其他应收是嘛？就是借：管理费用 11000 其他应收款 3000 贷：其他应付 报销时借：其他应付 贷：银存

对，你没有通过应付职工薪酬核算，再看一下可以吗？

啊？通过职工薪酬，不通过管理费用吗？

我上面给你写了，你看不懂 借管理费用 贷应付职工薪酬啊。

刚刚没看到抱歉，可是为什么是其他应收款14000啊？只有3000是押金啊

你好，其应收款是你预付给人家的 同一个客户用一个往来科目。

所以他就不用做预付账款和其他应收款了。