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问题已解决
老师，请问一下，就是员工自己个人充值一笔款到抖音平台为公司的产品做推广，然后这个抖音平台退款了一部分到公司的对公账户，因为原来员工充值的时候不对公支付，所以想问一下这个退款如何会计记账，没有单据。
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你好，借其他应收款，贷其他应付款，个人借银行房款代替的应收款。
2023 09/19 16:53
84785019 
2023 09/19 16:59
个人：借 银行存款，贷 其他应收-员工
收到退款：借 其他应收-员工 贷 其他应付-对方公司
这样吗？如果是这样，这个其他应付又没有发票是退款的，要这样挂着账吗？
郭老师 
2023 09/19 16:59
你是员工打到公司账户，公司账户再支付出去吗？那你支付的分录怎么没有做？
84785019
2023 09/19 17:00
老师，刚才分录错了，是员工自己充值到对方平台没有报销
个人充值：借 其他应收-员工 贷 银行存款
收到退款：借 其他应收-员工 贷 其他应付-对方公司
这样吗？如果是这样，这个其他应付又没有发票是退款的，要这样挂着账吗？
郭老师
2023 09/19 17:02
个人充值是你公司账户支付的吗？
郭老师
2023 09/19 17:02
他退钱不是退到了你公司账户啊。
84785019
2023 09/19 17:05
老师，刚才分录错了，是员工自己充值到对方平台没有报销，然后退款到我们的对公账户
个人充值：没有报销
收到退款：借 银行存款 贷 其他应付-对方公司
这样吗？但这样，我就又关联不起来了
郭老师
2023 09/19 17:07
你好，这个是个人的业务还是企业的业务？如果是你企业的业务，借其他应收款平台
贷其他应付款，个人
收到钱，借银行贷其他应收款平台就是了。
郭老师
2023 09/19 17:07
退回来的这一部分钱，你再支付给个人，把其他应付款不就做平了？
84785019
2023 09/19 17:08
企业的业务的。
郭老师
2023 09/19 17:12
照上面的来做就可以的。
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