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问题已解决
老师，老板跟老板娘各有一家公司，平时会有业务往来，那他们支付的货款平时肯定是按照往来挂应收跟应付，但是长期下来，往来两家公司的应收跟应付都比较大，这种怎么处理
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你好，这是借款的吗？能还钱吗？
2023 09/21 10:39
84784981 
2023 09/21 10:41
因为相互有开票，不算借款吧，有时候这家钱不够的时候，就用另外一家打款给对方，所以账就乱了
郭老师 
2023 09/21 10:42
好，应收和应付都是同一个企业的吗？如果是的话，这两个科目可以对冲。
84784981
2023 09/21 10:44
应收应付都是同一个企业，但是金额太大了，都有两三百万的，这样对冲是不是有风险，如果对冲的话，需要什么凭证吗
郭老师
2023 09/21 10:46
只要你们单位不是虚开发票就行。
84784981
2023 09/21 10:54
对冲的话需要什么凭证
郭老师
2023 09/21 10:58
你好，自己写一个摘要说明就行。
84784981
2023 09/21 11:05
摘要说明怎么写，需要老板签字吗？不然岂不是自己随意调账
郭老师
2023 09/21 11:08
你好，同一个客户用一个往来科目，你不知道吗？
郭老师
2023 09/21 11:08
两种做错了不是吗？现在调整不对吗？
84784981
2023 09/21 11:09
我接手的时候就存在两个科目了
84784981
2023 09/21 11:10
而且两个公司互想都有开发票
郭老师
2023 09/21 11:11
你好，那你现在对冲不对吗？把另一个调整成没有余额的了，没有问题吧，
84784981
2023 09/21 11:15
之前学的时候老师就说过，对于同一个科目用一个往来科目就行了，也就是说同一个客户，无论是进货还是销货，我只需要挂在一个往来科目下就好了，老师是这个意思的吧
郭老师
2023 09/21 11:24
对的，是的，是这么做的
84784981
2023 09/21 11:28
跟您确认了就放心了，不然不放心，怕自己操作有误
郭老师
2023 09/21 11:32
不用客气，工作愉快。
84784981
2023 09/21 11:53
老师，这个一下子调整的话金额实在太大了，是不是可以每个月相对比例慢慢调，应收应付一下子都减两三百万了
郭老师
2023 09/21 12:03
你好，你直接一次调整就行啊，实际业务的没有关系啊。
84784981
2023 09/21 12:06
关键是它这里面还有虚开的，所以一直也没敢调账，而且金额又大
郭老师
2023 09/21 12:08
那你适当的调整吧，在今年调整完毕。
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