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问题已解决
科目余额表和系统里面录的初始余额合计咋不一样呢？问题出在哪里？
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您好
因为系统里面有负数体现的
科目余额表里面没有 都是默认的
比如应交税费 在科目余额表是负数体现 在软件里面就是贷方负数
2023 09/21 16:20
84785020 
2023 09/21 16:25
所以不一致是正常的？那差额也合不回去呀
bamboo老师 
2023 09/21 16:31
您现在软件里面期初是不是平的
84785020
2023 09/21 16:36
软件里面平的啊第一张图，那这个差额好像不一致呢您帮我看看
bamboo老师
2023 09/21 16:37
您软件里面是不分借贷方向的啊
84785020
2023 09/21 16:39
什么？怎么不分借贷呢？第一张图不是平的吗？就说问题出在哪里了那个数据
bamboo老师
2023 09/21 16:43
我的意思是 您软件里面 借跟贷没有分两行 都在一行里面体现 但是科目余额表是分的两行 借方跟贷方各自列示的
只要您按照科目余额表录入数据 最后软件里面期初余额是平的 就是正确的
84785020
2023 09/21 16:49
哦比如未分配利润科目余额表利润分配未分配利润是借方余额，那软件里面默认是贷方余额，直接负数填列就行了对吧合记数可以不一致只要平衡了就对了
bamboo老师
2023 09/21 16:50
是的 因为您科目余额表纸质的跟软件的有点不一样导致的
最终录入期初后是一样的
84785020
2023 09/21 16:51
谢谢老师
bamboo老师
2023 09/21 16:51
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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