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问题已解决
老师，科目余额表主要看的是哪里的数据呢？我们公司准备在银行贷款，银行让提供资产负债表，利润表，现金流量表，以及科目余额表
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您好，根据 科目余额表 编制 资产负债表和利润表，
现金流量表需要在录入凭证分录时指定流量能有的，
2023 09/25 08:11
84784970 
2023 09/25 08:12
因࿆为࿆我࿆们࿆报࿆表࿆做࿆了࿆部࿆分࿆调࿆整࿆，࿆可࿆以࿆根࿆据࿆资࿆产࿆负࿆债࿆表࿆，࿆利࿆润࿆表࿆，࿆现࿆金࿆流࿆量࿆，࿆去࿆填࿆写࿆科࿆目࿆余࿆额࿆表࿆吗࿆？
廖君老师 
2023 09/25 08:14
您好，可以的呀，给银行的资料可以修改，我们银行还直接跟我说利润太低了，调整一下，
84784970
2023 09/25 08:17
是的，银行就是这个意思，我把我们本来的资产负债表，利润表，现金流量表，资产都增大了，但是科目余额表有点不知道怎么下手了
廖君老师
2023 09/25 08:22
您好，科目余额表就拿负债表改嘛，月末结转后余额都在负债表里
84784970
2023 09/25 08:42
老师，按照负债表改了，两边一动就不平，好懵…
廖君老师
2023 09/25 08:47
您好，改了哪些科目不平了呀，咱一起分析下
84784970
2023 09/25 09:10
老师，我把货币资金调+15万，预付账款调+70万，存货调-300万：
其他应付款调-1050万
未分配利润调增835万
按照资产=负债+所有者，资产负债表是没有问题的。
我在科目余额表这样调了以后，
期末余额是对的，但是最底下的合计数，借贷就不平了
84784970
2023 09/25 09:14
对了老师，因为我们实际情况还没有主营收入，所以我导出来的科目余额表，没有主营收入那一行。我们调整过的利润表又是有收入的，我是不是应该在科目余额表，把主营收入那一行加进去呢？不知道这个有没有影响
廖君老师
2023 09/25 09:15
您好，科目余额表期末数对就可以，因为未分配利润是损益科目计算过来的
84784970
2023 09/25 09:19
老师，但是没更改之前，底下合计这里借贷都是平的
廖君老师
2023 09/25 09:22
您好，本年利润那个科目调整一下借方和贷方发生额，调平
84784970
2023 09/25 09:26
老师，主营业务收入，我需要加一行进去吗，我自己导出来的科目余额表没有主营收入，但是更改后的利润表里面有数据
廖君老师
2023 09/25 09:28
您好，主营业务收入不用加，损益科目在月末结转后不是没有余额嘛
84784970
2023 09/25 10:16
老师，按照你说的，在本年利润科目调整了，前面的期初、本期发生、本年累计都平了，最后这个期末余额又不平了，本年利润的数据不在报表显示哈
廖君老师
2023 09/25 10:28
您好，科目余额表的 本年利润和利润分配 在负债表的 未分配利润里显示的呀
84784970
2023 09/25 10:53
老师，通过本年利润科目调整，前面的期初、本期发生、本年累计都平了，最后这个期末余额又不平了，数据对了又对，未分配利润跟资产负债表也对应了，本年利润是倒挤的，最后这里就是平不了，老师帮忙分析一下呢
廖君老师
2023 09/25 10:57
您好，期初、本期发生、本年累计都平，期末没有理由不平呀，您把期末=期初+本年累计借方-本年累计贷方计算一下，看这个差异是哪个科目
84784970
2023 09/25 12:41
我看错了，是期初贷方和期末余额的贷方，各差131万，其它都是平的，应该在哪个科目调合适一些呀
廖君老师
2023 09/25 13:01
您好啊，现在负债表和科目余额表各科目的金额哪个核对不上呀，要和负债表一起提供的话，哪个科目都不好调
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