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1.预算管理(1)预算部署；(2)组织保障：各编报公司要成立预算编制领导小组，总经理亲自挂帅，销售业务部门、职能部门负责人共同参与，分工负责，完成本公司或部门预算编制工作；(3)编报范围：集团公司范围内所有经营公司、内部核算考核部门、管理部门均应编制预算，包括各分公司及其下设经营网点和办事处、销售业务部门、各职能部门、运作机构等；(4)编报方法：采用上下结合、综合平衡方法，自上而下分解目标、明确任务，自下而上层层填报、逐级审核把关、汇总，最终进行综合平衡；(5)预算审批；(6)预算控制：各编报部门要发挥预算指导、约束作用，根据审批后的预算开展日常经营管理活动，集团公司根据各公司部门预算和实际执行情况进行分析、考核、评价。 2.应收应付管理制度(1)有关人员进行收款业务时，须先到财务处办理客户回签白单的领出登记以及有关委托手续。对于未收到款项的白单在回到公司后及时返还给财务，并作出还单登记；对于已收到的款项，收款人要凭有出纳盖章确认的《现金缴款单》到财务处进行销单手续；(2)有关人员收到的货款，必须在回到公司后第一时间上缴到财务部，不得私自坐支公款；(3)如所收款项属打折收取的，必须经得董事长签名认可，否则财务部将按单据的实际金额向收款人收缴。