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老师好账务处理上有笔现金之前用错科目了，应该用其他应收款给做到了现金上，7月份拿到账后做了调整科目，调整完现金流量表和负债表的勾稽关系就会差这一笔，应该怎么调整才可以勾稽上，谢谢
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不好，当时账务处理怎么做的？
2023 09/28 09:10
郭老师 
2023 09/28 09:10
你好，当时账务处理怎么做？
84784949 
2023 09/28 09:15
代账公司为了平账直接做到了现金上，其实是没有现金的
郭老师
2023 09/28 09:16
那你其他应收款和库存现金来调整就是啊，这个不影响损益。
84784949
2023 09/28 09:16
调整后俩表勾稽关系就对不上了
郭老师
2023 09/28 09:17
其他应收款和库存现金调整。
84784949
2023 09/28 09:17
损益是不影响但现金流量表和负债表勾稽不上
郭老师
2023 09/28 09:20
不影响
你账上怎么调整的，你的现金流量表又是怎么做的。
84784949
2023 09/28 09:31
账上调整现金流量表系统自动生成
84784949
2023 09/28 09:32
有没有其他的办法可以勾稽上，想着改动下报表公式
郭老师
2023 09/28 09:34
你好，你能回复一下吗？
你看一下系统自动出来的是不是正确，你需要判断一下可以吗？你别看他系统的，你自己判断一下他出来的对不对。
84784949
2023 09/28 09:39
系统自动生成是对的，差异就是调整现金的数老师
郭老师
2023 09/28 09:41
你好，他的发生额是正确的啊，那怎么会有差异你发生额是正确的，不会有差异的。
郭老师
2023 09/28 09:41
借其他应收款，贷库存现金，如果做的是这个的话，支付其他与经营活动有关的现金。这个流量表里面。
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