00:10:00
问题已解决
老师，我们启用系统之前手工做资产负债表，关注其它因素，差额算在未分配利润里，这个月资产负债表左侧存货减少了400多万，导致未分配利润减少了400多万，这就代表这个月亏损400多万，可是，实际不亏损，这个怎么去和老板解释呢，怎么处理呢老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，就是以前的库存是不准的，账面比实际多了400万，但以前没有发现，现在调整过来了。那这个只能跟老板说，以前手工账，库存实际多少也不知道，现在盘点确认了金额，把报表按实际调整了，以前的虚库存体现在未分配利润里
2023 09/28 14:06
84784966 
2023 09/28 14:34
可是库存从上个月到这个月都有出货记录，都是对的上的老师，但是资产负债表的未分配就是少了400多万，这个该怎么和老板解释呢老师
廖君老师 
2023 09/28 14:37
您好啊，上月的库存数和本月的库存数都是对的，就是本月未分配利润少了400万元，本月库存也少了400万，那这个好办，查这400万库存是怎么少的，都有出货记录
84784966
2023 09/28 14:42
就是我在找为什么这期资产负债表比上期未分配少了400多，别的项也有变化但是变化不大，只有库存少了400万左右，变化比较大老师，按说都有出货记录老师，
廖君老师
2023 09/28 14:44
您好，只要这是个原因就不怕，出库不是财务做的单据，这月销售收入多少啊，看少掉的库存收入是多少，毛利率有没有异常
84784966
2023 09/28 15:00
老师，您帮我看下，这两个月资产负债表都是按实际统计的，未分配利润差了400万，怎么解释呢和老板
廖君老师
2023 09/28 15:02
您好，本月的收入是多少呀，库存少400其实也是正常的
84784966
2023 09/28 15:12
本月收入是1437万，老师，但是我怎么解释两期的资产负债表未分配利润少了400万呢，实际没有亏损这么多老师
廖君老师
2023 09/28 15:14
您好，那这库存少了400不是很正常嘛，看2个月的利润表，有没有异常数据，
84784966
2023 09/28 15:16
是的，别的项老师帮忙看下有没有异常，利润表怎么也一个月亏不了400万老师，现在利润表和资产负债表都是手工做的，所以勾稽关系对不上
廖君老师
2023 09/28 15:17
您好，手工做的也是要勾稽的，不勾稽都不知道错在哪里了，光这个负债是看不出来的，您看未分配利润本期增加是不是等于本期净利润
84784966
2023 09/28 15:44
不等于老师，难就难在这了，之前一直就对不上，我是新来这里的负责财务，8月分配了199万的利润老师
廖君老师
2023 09/28 15:50
您好啊，那上月那个未分配利润就是错的呀，您要根据每月末的科目余额表，把正常的报表（负债表和利润表）做出来，跟老板解释，错的数据没法解释清的
84784966
2023 09/28 15:58
他们就没有账，只有进销存，老师，我只能根据进销存系统数据来做的
84784966
2023 09/28 15:59
就即便上个月未分配错的 那和这个月对比少了400万未分配利润，分配了199万，那是不就代表这个月亏200万呢老师
廖君老师
2023 09/28 16:02
您好啊，以前没有账呀，那他们是怎么在电子税务局申报的呀
是的，未分配利润比上月少就是本月亏损了
84784966
2023 09/28 16:09
那是外账，这个是内账老师，有外账，内账没有账，只有进销存系统和表格统计的数据
廖君老师
2023 09/28 16:12
您好呀，内账和外账的区别闵是加上了未取得发票的费用和未开票发票的收入嘛，其他一样，没有账，这个报表现在知道错了也查不出来
84784966
2023 09/28 16:29
是啊，然后把四个公司的内账都做到一个公司里，就当一个公司，那也应该是对的上的呀对吧老师 ，没有账，他们的账就是手工的表格和进销存，根据这些出利润表和资产负债表，老师，我来做以后做账，这可怎么整老师，是不期初第一次不平调到未分配利润里，然后以后每期算的时候都减去这个调整的数就是真实的了
廖君老师
2023 09/28 16:32
您好啊，我不这么调整，第一次不平把差额放在 其他应付款-老板，反正公司全是老板的，所有者权益科目 不好调整的
廖君老师
2023 09/28 17:19
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
阅读 468
描述你的问题，直接向老师提问
534
意见反馈
