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问题已解决
老师 我想问一下 上个月的贴现费用，当时没有做税只直接了财务费用这个月要怎么冲掉呀 上个月借放贴现支出 贷方是 应收票据 （就是拿 票据去贴现的 就做一个凭证上了）
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您好，贴现的分录
借:银行存款(实际收到的款项) 借:财务费用(差额) 贷:应收票据(票面金额)”
您觉得上月的有错误，红冲上月分录，再做一个正确分录就可以，这样操作最简单
2023 10/04 14:44
84785010 
2023 10/04 14:45
应收系统上来的 没法冲
84785010
2023 10/04 14:46
总账有法冲 应收 应付系统里没有办法冲
廖君老师 
2023 10/04 14:47
您好，您在总账里手录入这个分录可以的
84785010
2023 10/04 14:52
我贷方做什么 科目
84785010
2023 10/04 14:52
我借方是可以把上个月冲红了再做一个正确的费用 问题 我贷方怎么用科目
廖君老师
2023 10/04 14:56
您好，贷方 应收票据不能在总账模块手工录入么，如果要调账怎么弄呀
84785010
2023 10/04 14:57
不能不然应付系统和应收 里对不上
84785010
2023 10/04 14:57
本来是这样做的 现在我有票了 得把税做出来 我要怎么做
廖君老师
2023 10/04 14:59
您好，我明白，这个简单嘛，我刚才没理解到您的信息。我们一季度还打印一次发票，就是以下分录
借：财务费用-贴现 （负） 借：进项税 （正）
84785010
2023 10/04 15:00
贷呢老师 借我肯定是知道的 贷我不知道
84785010
2023 10/04 15:01
我现在就是把借冲红了做个正确的分录上去 贷方怎么做
84785010
2023 10/04 15:01
贷方也做贴现支出吗
廖君老师
2023 10/04 15:02
您好啊，为啥一定要贷呀，借方正和借方负就可以呀，您把财务费用作到贷方正不好。
84785010
2023 10/04 15:03
那麻烦你帮我做一下 分录 谢 谢
84785010
2023 10/04 15:04
有借 有贷 我不做贷能行吗 不行呀
廖君老师
2023 10/04 15:06
您好，我的分录
借：财务费用-贴现 （负） 借：进项税 （正）
您的分录
借：进项税 （正） 贷：财务费用-贴现 （正）
都是可以的，但我这么多年经验还是借方负好，有2次我做到贷方，负债表不平找了好久
84785010
2023 10/04 15:08
我要冲我8月份的那张贴现费用
84785010
2023 10/04 15:10
我先要冲贴现费用
廖君老师
2023 10/04 15:11
您好，您看上面的2个分录都是冲贴现费用呀，您是觉得哪里不对呀
84785010
2023 10/04 15:12
真的不会做这个 没有理解吧 如果我是银行直接出去的 那我就用前面8月份的直接冲了 再做一张对的 问题 是 我8月份贷方都是应收票据 就是我们 票是5万 他银行应给我们打了4.5万里面就是 5000元是贴现费用了 后面来改我就不知道怎么改了
84785010
2023 10/04 15:15
我这样做吗 还要做一笔吗
84785010
2023 10/04 15:15
我这样做对不对
廖君老师
2023 10/04 15:16
您好，就用您数据
借：银行 4.5 财务费用-贴现 0.5 贷：应收票据 5
下月来发票了，有进项0.03
借：财务费用-贴现 -0.03 借：进项税 0.03
84785010
2023 10/04 15:17
和银行没有关系的 老师 我8月的凭证也和银行没有关系
84785010
2023 10/04 15:20
不知道要怎么才能表达我想说的 我8月份的时候 用一张票 那去贴现了 那贴现费用当时他没有开票后面9月份才开过来的 ，那我8月份做的时候就没有把税做出来 。9月份来票了那我得把前面的凭证冲红了做一张正确的凭证， 8月份的凭证是 借帖现支出，然后银行存款。贷是应收票据 我这个月要冲
廖君老师
2023 10/04 15:24
您好，我明白您的意思，就是收到发票有进项税，要把上月的财务费用变小嘛
借：财务费用-贴现 -0.03 借：进项税 0.03
就是这个分录呀，我们这种操作太多了，借款利息也是后来发票，
84785010
2023 10/04 15:25
我是说贷方 老师 我贷方要怎么做 谢谢
84785010
2023 10/04 15:30
我这样做上去 我这个月的财务费用是不是多了两笔 因为这两笔是上个月的费用 这个月我只是要一些税 费用我不需要 我是不是做错了 谢谢 或是我是不是没有冲销掉
廖君老师
2023 10/04 15:36
您好，您一直不看我信息，我不是说了，我的像方负您做贷方正嘛（下图）
看不到您票据，但我看数字您的分录是对的，跟我说的思路一样
只是沟通中您听不进别人的一个字（不要生气哦，我实话实说，我分录写了4次）
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