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请问接会计帐时:帐面上没设银行存款 金额为零,但是公司银行存款对帐单上的实际余额为18万,请问这种情况如何处理?

84785003| 提问时间:2023 10/11 03:55
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,上个会计账就是乱做的,现在不能焦急调整账套,对照出纳的日记账和财务账套的银行日记账进行对照,查清是哪个交易漏录入了,这样明明的的还好补录分录把银行余额调整
2023 10/11 04:39
84785003
2023 10/11 06:12
没有出纳帐,能不能直接增加借:银行存款/,贷:?不知道
廖君老师
2023 10/11 06:13
您好,借:银行  贷:其他应付款-老板,反正都是老板的钱
84785003
2023 10/11 07:55
不是贷:待处理财产 ?
廖君老师
2023 10/11 07:59
您好,您这个分录也行,但您现在没有查清,把这个钱当收益交税了,以后查清了怎么调回来,在其他应付款-老板可以慢慢查,这个账不可能只有这一个错误
84785003
2023 10/11 08:02
老板是用法定代表人名字吗?
廖君老师
2023 10/11 08:05
您好,是的呢,法人不在公司上班,写具体负责人也行的,就是先挂着
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