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请问老师，年初建账的时候本年利润有余额在贷方，导致后期利润表本年累计利润和余额表上的本年累计利润不一致怎么处理啊？
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你好，当时余额在贷方，你录入期初余额吗？
2023 10/11 16:44
84784973 
2023 10/11 16:45
是的录入的是期初数
郭老师 
2023 10/11 16:46
录入了，期初还不对，那你看一下本期发生额。
84784973
2023 10/11 16:51
我是说当时录入了期初数本年利润余额在贷方，导致利润表上本年累计利润和余额表上本年利润期末余额不一致，查额就是当时年初建账时本年利润的金额
郭老师
2023 10/11 16:53
正确的应该是在借方吗？
84784973
2023 10/11 17:01
你看一下图片，我觉得你没弄懂我的意思，麻烦看一下，图一是利润表上1到9月总利润，图二是余额表上1到9月利润，两个不一致，差就差在余额表上期初贷方金额，我该怎么处理？
84784973
2023 10/11 17:02
这是图二麻烦老师仔细看一下
郭老师
2023 10/11 17:08
实际利润1-9月份是多少
84784973
2023 10/12 08:47
1到9月实际就是利润表上的637904.55
郭老师
2023 10/12 08:47
别看利润表和你利润表有什么关系，
你看的是科目余额表
郭老师
2023 10/12 08:47
1~8月份本期发生额填写的是科目余额表里面的1~8月份的发生额
84784973
2023 10/12 08:50
本年利润在年初建账时不是应该没得余额吗？但是我年初建账的时候本年利润为什么有余额啊？
郭老师
2023 10/12 08:52
本年利润他是在科目余额表里面，他也不是去看利润表，需要设置期初
你看一下他有余额吧，一般年末是没有余额的，你的年初数据是去年12月末的，也就是0
期初余额是看上一个月月末
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