00:10:00
问题已解决
@小天老师 其他老师不要接 编辑不易 我想问下，怎样就要写 报销分录？怎样就要写付款分录呢？ 员工没有填报销单，而是公司直接对公打款的。比如空调改造费，装修费，这些应该计入费用，还是成本呢？ 怎么写分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
艳艳好，我们是这样区分的，付给供应商的是付款单，员工先垫款，拿发票来就是报销单，钱直接转给同事了。
空调改造费，装修费是门店的记销售费用-装修费，是公司的就是管理费用-装修费 贷方：银行存款（对公转给供应商了）
2023 10/16 18:48
84785009 
2023 10/16 18:53
那比如这笔空调改造费，是直接对公打款的。我刚刚记了一笔凭证，借：应付账款 贷：银行存款
那我先到对方给我开的发票，入帐的话，我再入，借：管理费用 贷：应付账款 ？
84785009
2023 10/16 18:54
刚刚，人事不知道咋滴，口头上说要给我招个出纳。不知道她咋想的，可能是因为我忙起来了，然后合同工商的事就在她手上了……
84785009
2023 10/16 18:55
我们办公室买的广告白板什么的，入广宣费吗
廖君老师 
2023 10/16 18:55
艳艳，可以的，刚才我以为您已经拿到发票了，就算拿到发票，您这2个分录非常好，因为以后查这个供应商的往来都有记录，好查账，
84785009
2023 10/16 19:12
老师，您说法人的报销计入管理费用-总经办吗？为啥呀？我把王总和梅总的报销都计入了，管理费用～公司
廖君老师
2023 10/16 19:14
艳艳，我说的总经办是一个部门，类似财务部，人事部，您现在是把门店和公司分开，人事财务费用没有分开么
84785009
2023 10/16 19:16
是的呢，我把除了销售部门以外的都计入了公司这个部门
廖君老师
2023 10/16 19:19
艳艳，公司是不是只有人事财务王总梅总4人啊，这样也行，以后你想细分再增加部门，没关系的
84785009
2023 10/16 19:20
有，王总，梅总，人事，运营，财务，组织架构（兼职）
廖君老师
2023 10/16 19:22
艳艳，人不多，这样也行的，以后有分开核算的需要，比如王总需要做年度预算了，每个部门做自己预算，还要分析预算和实际完成情况，到时我们把公司的人分到具体部分，现在就这样做可以的，
84785009
2023 10/16 19:22
我们办公室买的广告白板什么的，入广宣费吗
84785009
2023 10/16 19:23
另外交通费，是不是设市内交通费和市外交通费额？为啥要区分市内市外呢
廖君老师
2023 10/16 19:24
艳艳，这个不是广宣费（在外面做广告宣传），这是管理费用-办公费。
广宣费有扣扣除限额的（收入的15%），办公费没有限额
阅读 582
描述你的问题，直接向老师提问
345
意见反馈
