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小规模公司在期初建账的时候银行直接按照余额建的账，但是在后期收到了之前付的保证金怎么做凭证呢？
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那就是付款的时候这笔分录没做，是这意思吗？
2023 10/30 15:42
84785026 
2023 10/30 15:45
是的，之前的账都不对，现在重新建账的
玲老师 
2023 10/30 15:47
你好 可以盘点出实际数 录入期初
84785026
2023 10/30 15:48
是的，期初是按照实际数入的账，但是后期又退回的保证金怎么入账呢？
玲老师
2023 10/30 15:48
收到退款，借银行存款贷其他应收款。
84785026
2023 10/30 15:52
因为之前付过的没有走其他应收，现在收到走其他应收款的话，岂不是一直挂着啊，怎么走平呢？
玲老师
2023 10/30 15:54
付款的分录补上。借其他应收款贷，未分配利润。
因为你说银行数是正确的，就不调银行了。
84785026
2023 10/30 16:13
我的意思是7月底的余额是准确的，也是按照这个金额做的期初，但是8月份的时候收到一笔退回的保证金，不知道什么时候付出的，现在收到之后银行会增加的，您的那个分录好像不行吧。
玲老师
2023 10/30 16:15
收到退款，借银行存款贷其他应收款。
那您说期初的银行是对的，所以就不能调银行了？
玲老师
2023 10/30 16:15
那说明你其他科目有错误，所以就给你调的，未分配利润。我要是按照正确的分录给你补上，就是借其他应收款贷银行。
你看一下你这样银行存款能对上不？
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