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在的
具体什么问题
2023 11/02 15:54
84785000 
2023 11/02 15:56
你好郭老师，我上次问的计提安全费用储备，月末剩的不是填表填在盈余公积栏不是吗？但是我左右不平衡，就差这个钱
郭老师 
2023 11/02 15:56
当时借方多了哪个科目？
84785000
2023 11/02 15:58
开始计提专项储备资金，我做分录 计提时 借 管理费用 贷 专项储备—安全费用 用的时候 借 专项储备 贷 现金
84785000
2023 11/02 15:59
我资产负债表上，没有安全费用储备，就用的盈余公积
郭老师
2023 11/02 15:59
好，你增加盈余公积，然后减少未分配利润，怎么会不平？
郭老师
2023 11/02 15:59
所有者权益一增一减。
84785000
2023 11/02 16:04
昂，我未分配利润还是用这个月的利润来计算的。
就是剩的金额从未分配利润里面调整，这样，我账本上的未分配利润总金额对不上
郭老师
2023 11/02 16:05
你好，你没有做之前，未分配利润是多少？盈余公积是多少？做了之后分别又是多少？
84785000
2023 11/02 16:05
我做总账科目平衡表时，本年利润里体现他这个数吗
郭老师
2023 11/02 16:06
因为你的费用结转到本年利润呀。
郭老师
2023 11/02 16:06
需要月末结转损益的
84785000
2023 11/02 16:07
没做之前 未分配利润是348517.73
盈余公积是0
调了之后 未分配利润是348174.73
盈余公积是343
老师，这样资产负债表是平衡的，但是我账本不平衡呀
84785000
2023 11/02 16:08
老师，这部分专项储备怎么做结转
郭老师
2023 11/02 16:09
哪里不平，哪个账上不平，你怎么考察平衡不平衡？
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