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表1 投资计划与资金筹措表 序号 项目 年份 合计 0 1 2 1 投资总额 50 24 3 77 1.1 建设投资 50 0 0 50 1.2 建设期借款利息 0 2 1 3 1.3 流动资金 0 22 2 24 2 资金筹措 2.1 自有资金 30 0 0 30 2.2 借款（本息累计）20 24 3 47 2.2.1 长期借款 20 2 1 23 2.2.2 流动资金借款 0 22 2 24 2.2.3 其他短期借款 0 0 0 0 表2 借款还本付息表 年份 序号 年份 0 1 2 3 4 5 1 借款与还本付息 1.1 年初欠款累计 20 30 20 20 20 20 1.2 本年借款 20 20 0 0 0 0 1.3 长期借款利息 0 -2 -1 0 0 0 1.4 本年付息 0 -4 -3 -2 -2 -2 1.5 本年还本 0 -10 -10 0 0 0 1.6 本年还本付息合计 0 -14 -13 -2 -2 -2 2 还本资金来源 2.1 折旧费与摊销费 0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2.2 利润 0 0 0 0 0 0 2.3 流动资金回收 0 0 0 0 0 20