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问题已解决
之前：贷：预付账款-A30000没有设置供应商往来； 之后：借：预付账款-A30000设置了供应商往来，导致预付账款-A的明细账平了，但往来里预付账款-A(A)产生了借方30000； 这要怎么处理？
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您好，这样的话，借 预付账款 贷 应付账款，这样就可以的
2023 11/13 17:41
84784999 
2023 11/13 17:48
现在已经是借方预付账款了啊，应该是平了才对，现在多出来了
小锁老师 
2023 11/13 17:49
现在的话，预付账款借方是正数30000是吧
84784999
2023 11/13 18:12
是的，应该是平的，没有借方金额
小锁老师
2023 11/13 18:55
那你明细账和总账没有同步吗
84784999
2023 11/14 08:31
怎么看出没有同步了？明细账平了，往来账没平。
小锁老师
2023 11/14 09:29
对，同步的话，两个金额会一模一样，这个意思
84784999
2023 11/14 09:53
那应该怎样处理
小锁老师
2023 11/14 09:57
往来账你截个图我看看，现在是多少
84784999
2023 11/14 10:13
您看看：往来账、明细账、科目设置
小锁老师
2023 11/14 10:19
同学你看错了，那个明细账，虽然是平的，但是最后本年累计在借方30000，那个就是有余额的意思，你好
84784999
2023 11/14 10:31
第1个图是往来账，第2个图是明细账，第3个图是科目设置，第2个图没有余额啊
小锁老师
2023 11/14 10:33
第二个图，本年累计，借方，30000看到没这个
84784999
2023 11/14 11:15
那是发生额啊，不是余额啊
小锁老师
2023 11/14 11:16
那你看你科目明细账，就一笔借方，然后期末是30000，你的往来是期初有30000，这个期初，没有再明细账上看到没
84784999
2023 11/14 11:29
您说反了，第1个图是往来明细账，它只有发生借方30000期初为0，第2个图是明细账，它有期初贷方30000，发生额借方30000，余额为0。
那您看怎么处理能调平为余额为0？
小锁老师
2023 11/14 11:30
对，等于说你往来明细账是错的，第二个图是对的，你需要去看一下，第二个图期初借方是什么，当时分录如果是有贷方的话，你需要录入一笔 借 应付账款 贷预付账款，才可以
84784999
2023 11/14 16:37
那不是等于借方从预付账款转成应付账款了？应付账款又有余额了啊？
小锁老师
2023 11/14 16:43
不，你看你当时，当时预付账款不是有贷方吗，贷方预付账款，借方是啥？看一下当时的处理，是不是一个做了一个没做
84784999
2023 11/14 16:53
当时是：借：销售费用，贷：预付账款
小锁老师
2023 11/14 16:54
那你就只能现在在晚来科目明细账，那个地方做一笔 借 销售费用，贷预付账款的，这样的话才会平，是0
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