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收了现金，借:库存现金，贷其他应收款 其他应收款就不平了，这该怎么平？
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您好，你贷方不做收入吗？这个款项
2023 11/14 17:48
84785044 
2023 11/14 17:51
怎么做？
应付费用
借:其他应收款——司机
贷:库存现金
但是，库存现金不就不对吗？
小锁老师 
2023 11/14 17:51
这是一开始 借 其他应收款 贷 库存现金 然后报销 借 管理费用 贷 其他应收款
84785044
2023 11/14 17:59
库存现金怎么办？
原本1000元，收了现金2000元。现在应该有3000元。
应付费用
借其他应收款，2000
贷库存现金2000
库存现金就变成了-1000元了
根本看不出，有3000元
小锁老师
2023 11/14 19:07
你看吧，
你不是一开始有库存现金1000吗？然后收了2000现在是3000，最后别人报销了2000那最后不是还剩1000了吗
84785044
2023 11/14 20:35
不是，老师。我有点晕๑_๑
库存现金现在已经是固定死的，现在就是3000元现金摆在那里。
司机付了2000元现金，提车出去。
司机付了现金后，才有3000元现金的。
意味着，库存现金最后有3000元
你这个在账上看不到3000元
小锁老师
2023 11/14 20:36
不是，为啥是司机付款后，才有现金的？支付了不是现金减少吗
小锁老师
2023 11/14 20:36
你能把你这个业务，完整说一遍吗我给你做分录，包括期初金额
84785044
2023 11/14 20:45
司机从我们公司提车跑网约平台，需要付一笔费用，才能提车跑车。
库存现金，期初金额1000元。
今天，一个司机付了2000元现金（没付完费用），于是写了欠条。
我现在怎么做账？
小锁老师
2023 11/14 20:46
一开始你们是库存现金1000，然后司机支付了1000 借 库存现金 2000 贷 其他应付款——司机2000 这样的话，你们会有3000的库存现金，这个意思
84785044
2023 11/14 20:48
是的，
借:库存现金2000
贷:其他应收款——司机
其他应收款不平了
小锁老师
2023 11/14 20:50
你这个是他们支付的押金还是啥？如果是押金的话，贷方是其他应付款2000，因为后期要退还，如果是不退换的费用，你们是要做贷方收入的，而不是其他应付款
84785044
2023 11/14 20:54
押金，要是中途违规了，该怎么做账？借什么，贷什么？
小锁老师
2023 11/14 20:55
押金就是你说的贷方其他应付款，解放库存现金，这个只能挂账，最后再给人家
84785044
2023 11/14 20:58
如果是不退的，
借:其他货币资金
贷:主营业务收入
对吗？
小锁老师
2023 11/14 20:59
不是，借 其他应付款 贷 主营业务收入，因为钱之前已经收到了
84785044
2023 11/14 20:59
中途违约，押金会扣的。怎么做账？
小锁老师
2023 11/14 21:00
冲其他应付款 借 其他应付款 贷 营业外收入——押金收入
84785044
2023 11/14 21:04
老师，那司机交车租，怎么做账？
小锁老师
2023 11/14 21:05
车组肯定是你们的收入了，直接做主营业务收入，你们不就是做这个的吗
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