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同学你好 贝塔系数测度相对于市场组合而言，特定资产的系统风险是多少。 根据资本资产定价模型，某资产的风险收益率=贝塔系数×市场风险收益率，即： 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此，当贝塔系数为0时，表明该资产没有系统风险。当其等于1时，表示其系统风险和市场的平均风险相等。大于1时则大于市场的平均风险，小于1时则小于市场的平均风险。 在中级考试里，同学需要知道贝塔系数主要考察就是资本资产定价模型 而相关系数主要反映的就是两项资产收益率的相关程度 两者对比如下，同学可以参考下 正在上传...​ 希望以上回答，对您有所帮助。