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老师，你好。在金蝶系统中的委外加工业务。 出库时，通过委托出库单生成凭证： 借：委托加工物资-材料费 贷：原材料 入库时，通过委托加工入库单生成凭证： 借：半成品 贷：委托加工物资-材料费 委托加工物资-加工费 那委托加工物资-加工费这个科目的借方是通过什么单生成的凭证呀？（就是什么单生成的凭证科目是在委托加工物资-加工费的借方）
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你好，入库时，通过委托加工入库单生成凭证：
借：半成品
贷：委托加工物资-材料费
委托加工物资-加工费
入库当时不包括加工费项目的
2023 11/16 20:51
耿老师 
2023 11/16 20:52
这样的话在总账模块做分录就可以，不用通过出入库单
84785005 
2023 11/16 20:52
不懂，整个业务凭证是什么样的呀？
耿老师
2023 11/16 21:05
你好！入库时，通过委托加工入库 入库单有加工费吗？
84785005
2023 11/16 21:05
入库单里面有加工费金额的
84785005
2023 11/16 21:06
就是入库的金额是原来出库金额加加工费的
84785005
2023 11/16 21:07
那个凭证是我自己想的，不知道其他公司是怎么弄的
耿老师
2023 11/16 21:08
你好！没有实际材料一般不用再入库单里面体现，你们支付加工款通过那个科目？
84785005
2023 11/16 21:09
应付账款
84785005
2023 11/16 21:10
借：应付账款
贷：银行存款
耿老师
2023 11/16 21:10
你好！通过其他出库单
84785005
2023 11/16 21:10
不懂，啥意思
84785005
2023 11/16 21:12
我们委托加工业务在委托加工模块。
耿老师
2023 11/16 21:12
你好！你不是要做出库吗？加工费的
84785005
2023 11/16 21:14
委外领料呀
耿老师
2023 11/16 21:15
你好！借：半成品
贷：委托加工物资-材料费
委托加工物资-加工费
不是对应的入库吗
84785005
2023 11/16 21:17
是的。入库不是有委托加工物资-加工费贷方吗？那什么单生成的凭证是委托加工物资-加工费借方
耿老师
2023 11/16 21:23
你好！加工费不是材料不在入库单里体现，
入库时，通过委托加工入库单生成凭证：
借：半成品
贷：委托加工物资-材料费
委托加工物资-加工费
这一步入库单只提现委托加工物资 材料费就可以，推定生成凭证后在总账模块做委托加工物资 加工费
84785005
2023 11/16 21:25
总账需要做的凭证分录是什么样的呀？涉及哪些科目呀？还有加工费数据来源哪里？
耿老师
2023 11/16 22:03
你好！借委托加工物资 加工费 贷应付账款
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