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财务软件的应收应付预收预付有辅助核算和单独建立二级明细科目，请问有啥区别啊
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2023 11/17 22:15
馨桐 
2023 11/17 22:19
同学您好:财务软件应收应付预收预付，建立辅助核算是为了更细致系统核算收入和采用库存系统核算成本并结转，这些是二级明细做不到的。
84784993 
2023 11/17 22:31
做二级科目就不能结转吗
馨桐
2023 11/17 22:44
同学您好:如果没有辅助核算，二级明细可能要一笔一笔手工结转，很麻烦。
84784993
2023 11/17 22:51
财务给我截止到十月底的期末余额表，我自己家的账，我自己练练手也做一份，有些科目没有期末余额建账就没输数据，这会影响后续做账结果吗
馨桐
2023 11/17 23:02
同学您好:有些科目没有期末余额？是说没有期初余额吗？影响呢，不是给了你期末余额表了吗。
84784993
2023 11/17 23:04
我从头建账不是得做科目期初表吗，我把财务给我的有期末余额的做在期初余额吧
馨桐
2023 11/17 23:23
同学您好:是的，把她给你的做成期初
84784993
2023 11/17 23:29
有些科目余额为0就不用输了吧，不会影响结果吧
馨桐
2023 11/17 23:31
同学您好:是的，不用录入
84784993
2023 11/17 23:35
应收账款有的在贷方，是我们没给发票还是我欠对方钱呢？？应付账款有的在借方，是对方欠发票还是欠我们钱呢
馨桐
2023 11/17 23:41
同学您好:应收账款在贷方，是你收了客户的钱，你欠客户的发票，应付账款在借方是你们付了款供应商欠你的发票
84784993
2023 11/17 23:43
不会出现欠钱的情况吗，然后期末余额表总数据和我输进去的总数据不一致，这个没关系的吧，我说是他表格最下面的合计
馨桐
2023 11/17 23:47
同学您好，老师没明白你说的意思，你期初录入10月底的余额，没有余额的不填，期初录入完毕以后，再把11-12月的交易录入进去就完了，慎重起见，期末余额你还是对一下。
84784993
2023 11/17 23:52
我只有到十月底的期末余额表，表格最下方不是有个合计总数金额的嘛，和我系统做的不一致。但是我一个个核对过了没有问题。表格合计总数据我看是总科目和二级分录都算进去了
84784993
2023 11/17 23:59
老师还有一个问题，刚才我说的应付账款在借方，应收在贷方，我在软件里录入数据借贷方向是固定死的，是不是我就用负数表示就行了？还是需要重分类
馨桐
2023 11/18 08:10
同学您好:1.应该是一致的，你录入的没错的话，你再检查一下她的合计数是否正确。
2.用负数就可以。
84784993
2023 11/18 10:48
你看就是不一样，核对几遍了
馨桐
2023 11/18 12:41
同学您好:你可以检查一下是否她计入借方的余额，你用负数的形式计入贷方，这种情况下是不一样。
84784993
2023 11/18 13:13
他是借贷分开的，但是我软件输进去借贷方向是固定死的，不能像他表格一样有借有贷
馨桐
2023 11/18 14:11
同学您好:如果是这样的话，后期不会有影响，起码证实余额是对的
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